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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 100.00 | | 89 100.00 | 89 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | 6 999.00 | 801.00 | 7 800.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
AP Constructions | 23 686.00 | 13 868.00 | 9 817.00 | 23 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 477.00 | 32 898.00 | 8 578.00 | 41 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 827.00 | 19 309.00 | 16 518.00 | 35 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 921.00 | 73 076.00 | 143 845.00 | 216 921.00 |
BT Marchandises | 166 645.00 | | 166 645.00 | 166 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 079.00 | | 121 079.00 | 121 079.00 |
BZ Autres créances | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CF Disponibilités | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 253.00 | | 340 253.00 | 340 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 174.00 | 73 076.00 | 484 098.00 | 557 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 243 039.00 | 243 039.00 | | 243 039.00 |
DH Report à nouveau | -41 817.00 | | | -41 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 583.00 | -41 817.00 | | 6 583.00 |
DL TOTAL (I) | 216 605.00 | 210 022.00 | | 216 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 247.00 | 88 299.00 | | 114 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 401.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 790.00 | 63 189.00 | | 79 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 285.00 | 32 847.00 | | 73 285.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 493.00 | 191 438.00 | | 267 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 098.00 | 401 460.00 | | 484 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 867.00 | 7 357.00 | | 12 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 220.00 | | 26 679.00 | 242 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 978.00 | 216 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 978.00 | 118 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 900.00 | | 1 484.00 | 96 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 092.00 | | 25 193.00 | 145 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | 3.00 | 228.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | | | 17 315.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 511.00 | 17 530.00 | 21 965.00 | 77 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 323.00 | 1 675.00 | | 5 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 187.00 | 15 854.00 | 21 965.00 | 72 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 790.00 | 79 790.00 | | 79 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 120 297.00 | 120 297.00 | | 120 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 245.00 | 39 788.00 | 70 843.00 | 102 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 155.00 | | | 64 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 463.00 | | | 44 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 947.00 | 145 947.00 | | 145 947.00 |
VW T.V.A. | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 358.00 | 205 901.00 | 70 843.00 | 268 358.00 |