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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 100.00 | | 89 100.00 | 89 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 2 439.00 | 2 961.00 | 5 400.00 |
AP Constructions | 23 686.00 | 8 686.00 | 15 000.00 | 23 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 052.00 | 22 606.00 | 12 447.00 | 35 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 790.00 | 18 723.00 | 48 067.00 | 66 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 253.00 | 52 453.00 | 167 800.00 | 220 253.00 |
BT Marchandises | 111 385.00 | | 111 385.00 | 111 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 152.00 | | 128 152.00 | 128 152.00 |
BZ Autres créances | 29 097.00 | | 29 097.00 | 29 097.00 |
CF Disponibilités | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 893.00 | | 294 893.00 | 294 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 146.00 | 52 453.00 | 462 693.00 | 515 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 170.00 | 185 176.00 | | 228 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 869.00 | 42 994.00 | | 14 869.00 |
DL TOTAL (I) | 251 839.00 | 236 970.00 | | 251 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 904.00 | 56 674.00 | | 78 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 127.00 | 71.00 | | 13 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 571.00 | 72 608.00 | | 54 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 802.00 | 63 512.00 | | 35 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 854.00 | 192 864.00 | | 210 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 693.00 | 429 834.00 | | 462 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 007.00 | | 59 074.00 | 175 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 828.00 | 220 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 828.00 | 125 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 282.00 | | 59 074.00 | 80 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 773.00 | 19 622.00 | 4 941.00 | 37 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | 1 080.00 | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 414.00 | 18 542.00 | 4 941.00 | 36 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 571.00 | 54 571.00 | | 54 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
UX Autres créances clients | 127 902.00 | 127 902.00 | | 127 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 274.00 | 53 766.00 | 20 508.00 | 74 274.00 |
VI Groupe et associés | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 401.00 | | | 37 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 579.00 | 170 579.00 | | 170 579.00 |
VW T.V.A. | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 404.00 | 161 897.00 | 20 508.00 | 182 404.00 |