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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 024.00 | 9 453.00 | 3 571.00 | 13 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 308.00 | 12 611.00 | 30 697.00 | 43 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 123.00 | | 298 123.00 | 298 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 455.00 | 22 064.00 | 332 391.00 | 354 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 861.00 | | 141 861.00 | 141 861.00 |
BZ Autres créances | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
CF Disponibilités | 274 373.00 | | 274 373.00 | 274 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 430.00 | | 550 430.00 | 550 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 885.00 | 22 064.00 | 882 821.00 | 904 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 356 800.00 | | | 356 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 561.00 | | | 129 561.00 |
DL TOTAL (I) | 541 362.00 | | | 541 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 959.00 | | | 158 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 473.00 | | | 119 473.00 |
EA Autres dettes | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 459.00 | | | 341 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 821.00 | | | 882 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 459.00 | | | 341 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 764.00 | | 330 827.00 | 21 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 015.00 | 354 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 015.00 | 43 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 620.00 | | 32 704.00 | 12 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 298 123.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 912.00 | 4 586.00 | 1 743.00 | 18 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 768.00 | 4 586.00 | 1 743.00 | 9 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 959.00 | 158 959.00 | | 158 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 025.00 | 61 025.00 | | 61 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 913.00 | 57 913.00 | | 57 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298 123.00 | | | 298 123.00 |
UX Autres créances clients | 141 861.00 | | | 141 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 347.00 | | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 307.00 | | | 60 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 181.00 | 276 058.00 | 298 123.00 | 574 181.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 459.00 | 341 459.00 | | 341 459.00 |