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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 024.00 | 12 040.00 | 984.00 | 13 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 568.00 | 21 634.00 | 19 935.00 | 41 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 860.00 | | 254 860.00 | 254 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 452.00 | 33 673.00 | 275 779.00 | 309 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 835.00 | 40 500.00 | 150 335.00 | 190 835.00 |
BZ Autres créances | 52 144.00 | | 52 144.00 | 52 144.00 |
CF Disponibilités | 251 153.00 | | 251 153.00 | 251 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 266.00 | 40 500.00 | 456 766.00 | 497 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 719.00 | 74 173.00 | 732 545.00 | 806 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 356 800.00 | | | 356 800.00 |
DH Report à nouveau | 102 745.00 | | | 102 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 238.00 | | | 90 238.00 |
DL TOTAL (I) | 604 784.00 | | | 604 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 045.00 | | | 100 045.00 |
EA Autres dettes | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 761.00 | | | 127 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 545.00 | | | 732 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 761.00 | | | 127 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 304.00 | | 3 593.00 | 331 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 817.00 | 254 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 445.00 | 309 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 628.00 | 41 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 196.00 | | | 47 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 084.00 | | 3 593.00 | 271 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 735.00 | 7 273.00 | 5 628.00 | 30 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 989.00 | 7 273.00 | 5 628.00 | 19 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 193.00 | 65 193.00 | | 65 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 860.00 | 254 860.00 | | 254 860.00 |
UX Autres créances clients | 145 835.00 | 145 835.00 | | 145 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 973.00 | 500 973.00 | | 500 973.00 |
VW T.V.A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 761.00 | 127 761.00 | | 127 761.00 |