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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 023.00 | 13 088.00 | 2 935.00 | 16 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109.00 | 387.00 | 722.00 | 1 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 573.00 | 33 600.00 | 13 973.00 | 47 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 146.00 | | 209 146.00 | 209 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 851.00 | 47 076.00 | 246 776.00 | 293 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 374.00 | | 118 374.00 | 118 374.00 |
BZ Autres créances | 51 410.00 | | 51 410.00 | 51 410.00 |
CF Disponibilités | 735 695.00 | | 735 695.00 | 735 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 141.00 | | 910 141.00 | 910 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 993.00 | 47 076.00 | 1 156 917.00 | 1 203 993.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 356 800.00 | | | 356 800.00 |
DH Report à nouveau | 302 690.00 | | | 302 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 155.00 | | | 166 155.00 |
DL TOTAL (I) | 880 645.00 | | | 880 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 606.00 | | | 218 606.00 |
EA Autres dettes | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 613.00 | | | 37 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 272.00 | | | 276 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 917.00 | | | 1 156 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 272.00 | | | 276 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 071.00 | | 1 858.00 | 310 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 077.00 | 229 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 077.00 | 293 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 824.00 | | 1 858.00 | 46 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 223.00 | | | 250 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 144.00 | 5 867.00 | | 41 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 120.00 | 5 867.00 | | 28 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 711.00 | 148 711.00 | | 148 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 008.00 | 54 008.00 | | 54 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 613.00 | 37 613.00 | | 37 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 146.00 | 209 146.00 | | 209 146.00 |
UX Autres créances clients | 118 374.00 | 118 374.00 | | 118 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VB T. V. A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VI Groupe et associés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 116.00 | 46 116.00 | | 46 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 592.00 | 383 592.00 | | 383 592.00 |
VW T.V.A. | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 273.00 | 276 273.00 | | 276 273.00 |