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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109.00 | 17.00 | 1 092.00 | 1 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 715.00 | 28 103.00 | 17 611.00 | 45 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 223.00 | | 230 223.00 | 230 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 071.00 | 41 145.00 | 268 926.00 | 310 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 944.00 | 12 586.00 | 136 358.00 | 148 944.00 |
BZ Autres créances | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CF Disponibilités | 606 281.00 | | 606 281.00 | 606 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 205.00 | 12 586.00 | 755 619.00 | 768 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 276.00 | 53 731.00 | 1 024 545.00 | 1 078 276.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 356 800.00 | | | 356 800.00 |
DH Report à nouveau | 142 984.00 | | | 142 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 706.00 | | | 219 706.00 |
DL TOTAL (I) | 774 491.00 | | | 774 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 362.00 | | | 193 362.00 |
EA Autres dettes | 48 382.00 | | | 48 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 054.00 | | | 250 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 545.00 | | | 1 024 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 054.00 | | | 250 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 452.00 | | 25 256.00 | 309 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 637.00 | 250 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 637.00 | 310 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 568.00 | | 5 256.00 | 41 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 860.00 | | 20 000.00 | 254 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 674.00 | 6 486.00 | | 33 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 634.00 | 6 486.00 | | 21 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 840.00 | 114 840.00 | | 114 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 622.00 | 40 622.00 | | 40 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 382.00 | 48 382.00 | | 48 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 223.00 | 230 223.00 | | 230 223.00 |
UX Autres créances clients | 148 944.00 | 148 944.00 | | 148 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VI Groupe et associés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 147.00 | 392 147.00 | | 392 147.00 |
VW T.V.A. | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 054.00 | 250 054.00 | | 250 054.00 |