| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 620.00 | 7 531.00 | 89.00 | 7 620.00 |
AN Terrains | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
AP Constructions | 430 432.00 | 6 015.00 | 424 417.00 | 430 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 269.00 | 15 653.00 | 9 616.00 | 25 269.00 |
AX Avances et acomptes | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 981.00 | 29 199.00 | 497 782.00 | 526 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 468.00 | | 185 468.00 | 185 468.00 |
BZ Autres créances | 44 602.00 | | 44 602.00 | 44 602.00 |
CF Disponibilités | 203 399.00 | | 203 399.00 | 203 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 839.00 | | 440 839.00 | 440 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 820.00 | 29 199.00 | 938 621.00 | 967 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 375 852.00 | 334 261.00 | | 375 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 829.00 | 41 591.00 | | -39 829.00 |
DL TOTAL (I) | 374 523.00 | 414 352.00 | | 374 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 971.00 | 30 228.00 | | 370 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 001.00 | 20 598.00 | | 96 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 373.00 | 60 890.00 | | 39 373.00 |
EA Autres dettes | 57 754.00 | 6 736.00 | | 57 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 564 098.00 | 135 701.00 | | 564 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 621.00 | 550 053.00 | | 938 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 098.00 | 135 701.00 | | 564 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 605.00 | | 1 063 605.00 | 1 063 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 605.00 | | 1 063 605.00 | 1 063 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 564.00 | |
GE Autres charges | | | 4 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 009.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 6 825.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 6 825.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | 1 185.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 611.00 | 1 147 304.00 | | 1 063 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 440.00 | 1 105 713.00 | | 1 103 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 829.00 | 41 591.00 | | -39 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 635.00 | 9 564.00 | | 19 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 772.00 | 759.00 | | 6 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 863.00 | 8 804.00 | | 12 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 001.00 | 96 001.00 | | 96 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 724.00 | 78 724.00 | | 78 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 590.00 | 237 440.00 | 6 150.00 | 243 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 098.00 | 564 098.00 | | 564 098.00 |