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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012.00 | 772.00 | 240.00 | 1 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 012.00 | 772.00 | 240.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
BZ Autres créances | 47 707.00 | | 47 707.00 | 47 707.00 |
CF Disponibilités | 447 155.00 | | 447 155.00 | 447 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 562.00 | | 517 562.00 | 517 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 574.00 | 772.00 | 517 802.00 | 518 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 541 378.00 | 667 225.00 | | 541 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 311.00 | -125 847.00 | | -106 311.00 |
DL TOTAL (I) | 473 567.00 | 579 878.00 | | 473 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 344.00 | 149 865.00 | | 11 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 664.00 | 71 737.00 | | 3 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 818.00 | 8 605.00 | | 6 818.00 |
EA Autres dettes | 22 410.00 | 27 347.00 | | 22 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 235.00 | 257 554.00 | | 44 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 802.00 | 837 432.00 | | 517 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -18 675.00 | | -18 675.00 | -18 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -18 675.00 | | -18 675.00 | -18 675.00 |
FQ Autres produits | | | 49 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 648.00 | 97.00 | | 3 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436 735.00 | 150.00 | | 436 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 383.00 | 247.00 | | 440 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 617.00 | -247.00 | | 54 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -40 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 917.00 | 754 180.00 | | 525 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 228.00 | 880 027.00 | | 632 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 311.00 | -125 847.00 | | -106 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 514.00 | | | 571 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 502.00 | 1 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 050.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 556 952.00 | 1 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 964.00 | | | 557 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 318.00 | 25 220.00 | 133 767.00 | 109 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 302.00 | 748.00 | 11 050.00 | 10 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 016.00 | 24 472.00 | 122 717.00 | 99 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
VI Groupe et associés | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 707.00 | 47 707.00 | | 47 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 407.00 | 70 407.00 | | 70 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 235.00 | 44 235.00 | | 44 235.00 |