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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 050.00 | 8 587.00 | 2 463.00 | 11 050.00 |
AN Terrains | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
AP Constructions | 484 870.00 | 53 137.00 | 431 733.00 | 484 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 661.00 | 23 365.00 | 9 295.00 | 32 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 481.00 | 85 089.00 | 492 392.00 | 577 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 678.00 | | 341 678.00 | 341 678.00 |
BZ Autres créances | 37 992.00 | | 37 992.00 | 37 992.00 |
CF Disponibilités | 359 388.00 | | 359 388.00 | 359 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 361.00 | | 743 361.00 | 743 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 842.00 | 85 089.00 | 1 235 753.00 | 1 320 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 482 444.00 | 336 023.00 | | 482 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 781.00 | 146 421.00 | | 184 781.00 |
DL TOTAL (I) | 705 725.00 | 520 944.00 | | 705 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 164.00 | 275 830.00 | | 270 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 201.00 | 79 632.00 | | 119 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 990.00 | 106 391.00 | | 93 990.00 |
EA Autres dettes | 27 347.00 | 50 219.00 | | 27 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 029.00 | 512 073.00 | | 530 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 753.00 | 1 033 017.00 | | 1 235 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 512 073.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 270 164.00 | | | 270 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 499 383.00 | 29 882.00 | 1 529 265.00 | 1 499 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 383.00 | 29 882.00 | 1 529 265.00 | 1 499 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 456.00 | |
GE Autres charges | | | 2 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 353.00 | | 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 745.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -745.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 320.00 | 41 307.00 | | 66 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 647.00 | 1 695 421.00 | | 1 543 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 866.00 | 1 549 000.00 | | 1 358 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 781.00 | 146 421.00 | | 184 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 172.00 | | 8 309.00 | 569 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 620.00 | | 3 430.00 | 7 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 552.00 | | 4 379.00 | 559 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 500.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 633.00 | 30 456.00 | 85 089.00 | 54 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 620.00 | 967.00 | 8 587.00 | 7 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 013.00 | 29 489.00 | 76 502.00 | 47 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 810.00 | 256 810.00 | | 256 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 201.00 | 119 201.00 | | 119 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 701.00 | 40 701.00 | | 40 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 341 678.00 | 341 678.00 | | 341 678.00 |
VP Divers | 37 992.00 | 37 992.00 | | 37 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 990.00 | 93 990.00 | | 93 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 473.00 | 383 973.00 | 2 500.00 | 386 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 029.00 | 530 029.00 | | 530 029.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |