| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
AN Terrains | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
AP Constructions | 484 870.00 | 28 797.00 | 456 073.00 | 484 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 282.00 | 18 216.00 | 10 066.00 | 28 282.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 172.00 | 54 633.00 | 514 539.00 | 569 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 221.00 | | 284 221.00 | 284 221.00 |
BZ Autres créances | 49 901.00 | | 49 901.00 | 49 901.00 |
CF Disponibilités | 180 126.00 | | 180 126.00 | 180 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 477.00 | | 518 477.00 | 518 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 650.00 | 54 633.00 | 1 033 017.00 | 1 087 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 336 023.00 | 375 852.00 | | 336 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 421.00 | -39 829.00 | | 146 421.00 |
DL TOTAL (I) | 520 944.00 | 374 523.00 | | 520 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 830.00 | 370 971.00 | | 275 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 632.00 | 96 001.00 | | 79 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 391.00 | 39 373.00 | | 106 391.00 |
EA Autres dettes | 50 219.00 | 57 754.00 | | 50 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 073.00 | 564 098.00 | | 512 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 017.00 | 938 621.00 | | 1 033 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 073.00 | 564 098.00 | | 512 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 673 167.00 | 15 542.00 | 1 688 709.00 | 1 673 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 167.00 | 15 542.00 | 1 688 709.00 | 1 673 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 360.00 | | 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 360.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | -360.00 | | -745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 421.00 | 1 063 611.00 | | 1 695 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 000.00 | 1 103 440.00 | | 1 549 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 421.00 | -39 829.00 | | 146 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 981.00 | | | 526 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 211.00 | | | 513 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 199.00 | 27 737.00 | 2 303.00 | 29 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 531.00 | 89.00 | | 7 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 668.00 | 27 648.00 | 2 303.00 | 21 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 310.00 | 254 310.00 | | 254 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 632.00 | 79 632.00 | | 79 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 740.00 | 71 740.00 | | 71 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 284 221.00 | | | 284 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 49 901.00 | | | 49 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 391.00 | 106 391.00 | | 106 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 351.00 | 338 351.00 | 2 000.00 | 340 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 073.00 | 512 073.00 | | 512 073.00 |