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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 389.00 | 13 814.00 | 4 574.00 | 18 389.00 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 43 203.00 | 56 796.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 979.00 | 288 251.00 | 32 727.00 | 320 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 745.00 | 165 766.00 | 188 978.00 | 354 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 511.00 | 513 021.00 | 638 490.00 | 1 151 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 970.00 | | 183 970.00 | 183 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 359.00 | | 150 359.00 | 150 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 923.00 | | 238 923.00 | 238 923.00 |
BZ Autres créances | 55 547.00 | | 55 547.00 | 55 547.00 |
CF Disponibilités | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 212.00 | | 644 212.00 | 644 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 723.00 | 513 021.00 | 1 282 702.00 | 1 795 723.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 000.00 | 1 984.00 | 2 015.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 499 144.00 | | | 499 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 056.00 | | | -97 056.00 |
DL TOTAL (I) | 446 088.00 | | | 446 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 502.00 | | | 621 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 210.00 | | | 126 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 205.00 | | | 83 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 614.00 | | | 836 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 702.00 | | | 1 282 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 576.00 | | | 615 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345 873.00 | | | 345 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 606.00 | 73 726.00 | 7 311.00 | 446 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 184.00 | 800.00 | | 1 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 377.00 | 3 438.00 | | 10 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 045.00 | 69 488.00 | 7 311.00 | 435 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 210.00 | 126 210.00 | | 126 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 873.00 | 345 873.00 | | 345 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 629.00 | 58 163.00 | 165 535.00 | 275 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 170.00 | | | 69 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 100.00 | 299 100.00 | | 299 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 042.00 | 615 576.00 | 165 535.00 | 833 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 455.00 | | | 68 455.00 |
ST Autres comptes | 242 885.00 | | | 242 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 190.00 | | | 132 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 085.00 | | | 55 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 264.00 | | | 128 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 714.00 | | | 132 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 616.00 | | | 498 616.00 |