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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 349.00 | 21 778.00 | 1 571.00 | 23 349.00 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 69 883.00 | 30 117.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 918.00 | 325 136.00 | 47 783.00 | 372 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 710.00 | 305 503.00 | 101 207.00 | 406 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 280.00 | 726 300.00 | 533 980.00 | 1 260 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 679.00 | | 103 679.00 | 103 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 836.00 | | 63 836.00 | 63 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 306.00 | | 172 306.00 | 172 306.00 |
BZ Autres créances | 111 115.00 | | 111 115.00 | 111 115.00 |
CF Disponibilités | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 991.00 | | 494 991.00 | 494 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 272.00 | 726 300.00 | 1 028 971.00 | 1 755 272.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 69 119.00 | | |
DH Report à nouveau | -86 619.00 | | | -86 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 379.00 | -155 739.00 | | 11 379.00 |
DL TOTAL (I) | 67 760.00 | 56 381.00 | | 67 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 785.00 | 298 100.00 | | 295 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 231.00 | 183 016.00 | | 161 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 986.00 | 12 303.00 | | 2 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 509.00 | 342 330.00 | | 183 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 568.00 | 95 889.00 | | 227 568.00 |
EA Autres dettes | 90 131.00 | 20 082.00 | | 90 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 211.00 | 951 719.00 | | 961 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 971.00 | 1 008 100.00 | | 1 028 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 231.00 | | | 161 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 758.00 | | 48 455.00 | 1 213 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 947.00 | 1 260 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 947.00 | 899 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 349.00 | | | 356 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 106.00 | | 48 455.00 | 853 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 707.00 | 44 279.00 | 1 685.00 | 683 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 786.00 | 992.00 | | 20 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 921.00 | 43 287.00 | 1 685.00 | 658 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 509.00 | 183 509.00 | | 183 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 108.00 | 53 108.00 | | 53 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 947.00 | 138 947.00 | | 138 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 131.00 | 90 131.00 | | 90 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 785.00 | 58 753.00 | 184 097.00 | 245 785.00 |
VI Groupe et associés | 101 231.00 | 101 231.00 | | 101 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 721.00 | | | 53 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VW T.V.A. | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 225.00 | 731 193.00 | 224 097.00 | 958 225.00 |