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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 349.00 | 19 794.00 | 3 555.00 | 23 349.00 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 56 543.00 | 43 457.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 253.00 | 313 884.00 | 17 369.00 | 331 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 365.00 | 237 706.00 | 161 659.00 | 399 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 269.00 | 631 512.00 | 579 757.00 | 1 211 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 580.00 | | 131 580.00 | 131 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 391.00 | | 191 391.00 | 191 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 708.00 | | 138 708.00 | 138 708.00 |
BZ Autres créances | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
CF Disponibilités | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 896.00 | | 549 896.00 | 549 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 165.00 | 631 512.00 | 1 129 653.00 | 1 761 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 000.00 | 3 584.00 | 416.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 336 362.00 | 402 088.00 | | 336 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 242.00 | -65 727.00 | | -267 242.00 |
DL TOTAL (I) | 212 119.00 | 479 362.00 | | 212 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 856.00 | 451 536.00 | | 346 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 815.00 | 204 052.00 | | 206 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 577.00 | 279 406.00 | | 287 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 318.00 | 49 489.00 | | 66 318.00 |
EA Autres dettes | 9 969.00 | 30 306.00 | | 9 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 534.00 | 1 014 789.00 | | 917 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 653.00 | 1 494 150.00 | | 1 129 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 534.00 | 919 208.00 | | 917 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 577.00 | 287 577.00 | | 287 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 136 875.00 | 136 875.00 | | 136 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 213.00 | 174 213.00 | | 174 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 642.00 | 172 642.00 | | 172 642.00 |
VI Groupe et associés | 106 815.00 | 106 815.00 | | 106 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 285.00 | 206 285.00 | | 206 285.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 534.00 | 917 534.00 | | 917 534.00 |