| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 349.00 | 20 786.00 | 2 563.00 | 23 349.00 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 63 213.00 | 36 787.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 253.00 | 320 922.00 | 10 330.00 | 331 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 868.00 | 274 785.00 | 127 083.00 | 401 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 772.00 | 683 707.00 | 530 066.00 | 1 213 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 887.00 | | 143 887.00 | 143 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 006.00 | | 94 006.00 | 94 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
BZ Autres créances | 64 469.00 | | 64 469.00 | 64 469.00 |
CF Disponibilités | 58 976.00 | | 58 976.00 | 58 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 034.00 | | 478 034.00 | 478 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 807.00 | 683 707.00 | 1 008 100.00 | 1 691 807.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 69 119.00 | | | 69 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 739.00 | | | -155 739.00 |
DL TOTAL (I) | 56 381.00 | | | 56 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 100.00 | | | 298 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 016.00 | | | 183 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 330.00 | | | 342 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 889.00 | | | 95 889.00 |
EA Autres dettes | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 719.00 | | | 951 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 100.00 | | | 1 008 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 549.00 | | | 700 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 255.00 | | 2 503.00 | 1 211 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 349.00 | | | 356 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 603.00 | | 2 503.00 | 850 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 511.00 | 52 195.00 | | 631 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 584.00 | 416.00 | | 3 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 794.00 | 992.00 | | 19 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 133.00 | 50 787.00 | | 608 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 330.00 | 342 330.00 | | 342 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 422.00 | 40 422.00 | | 40 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 534.00 | 51 534.00 | | 51 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 103 758.00 | 103 758.00 | | 103 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VB T. V. A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 100.00 | 79 232.00 | 149 965.00 | 238 100.00 |
VI Groupe et associés | 103 016.00 | 103 016.00 | | 103 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 333.00 | | | 91 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 043.00 | 46 043.00 | | 46 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 748.00 | 177 468.00 | 280.00 | 177 748.00 |
VW T.V.A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 417.00 | 700 549.00 | 229 965.00 | 939 417.00 |