| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 356 163.00 | | 356 163.00 | 356 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 149.00 | 27 502.00 | 1 647.00 | 29 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 497.00 | 32 569.00 | 718 929.00 | 751 497.00 |
BZ Autres créances | 67 825.00 | | 67 825.00 | 67 825.00 |
CF Disponibilités | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 359.00 | | 68 359.00 | 68 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 857.00 | 32 569.00 | 787 288.00 | 819 857.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 217 927.00 | 152 728.00 | | 217 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 745.00 | 65 199.00 | | 70 745.00 |
DL TOTAL (I) | 332 673.00 | 261 927.00 | | 332 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 308.00 | 226 085.00 | | 204 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 704.00 | 222 888.00 | | 194 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 603.00 | 67 580.00 | | 55 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 615.00 | 516 553.00 | | 454 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 288.00 | 778 481.00 | | 787 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 369.00 | -32 302.00 | | -15 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 50 032.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -745.00 | -15 167.00 | | -745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 745.00 | 65 199.00 | | 70 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 497.00 | | | 751 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 163.00 | | | 356 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 118.00 | | | 361 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 256.00 | 3 313.00 | | 29 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 256.00 | 3 313.00 | | 29 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 603.00 | 55 603.00 | | 55 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
VC Groupe et associés | 67 825.00 | | | 67 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 308.00 | 22 967.00 | 100 108.00 | 204 308.00 |
VI Groupe et associés | 194 704.00 | 194 704.00 | | 194 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 441.00 | 67 825.00 | 10 616.00 | 78 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 615.00 | 273 274.00 | 100 108.00 | 454 615.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 436.00 | 4 001.00 | | 2 436.00 |
ST Autres comptes | 279.00 | 372.00 | | 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 715.00 | 4 373.00 | | 2 715.00 |