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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 356 163.00 | | 356 163.00 | 356 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 274.00 | | 717 274.00 | 717 274.00 |
BZ Autres créances | 87 752.00 | | 87 752.00 | 87 752.00 |
CF Disponibilités | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 705.00 | | 103 705.00 | 103 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 979.00 | | 820 979.00 | 820 979.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 40 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 416 566.00 | 363 380.00 | | 416 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 789.00 | 53 187.00 | | 68 789.00 |
DL TOTAL (I) | 538 355.00 | 460 566.00 | | 538 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 694.00 | 158 056.00 | | 148 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 244.00 | 140 901.00 | | 108 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 446.00 | 33 260.00 | | 21 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 624.00 | 332 217.00 | | 282 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 979.00 | 792 783.00 | | 820 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 699.00 | 4 923.00 | | -12 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 006.00 | 70 008.00 | | 70 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217.00 | 16 821.00 | | 1 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 789.00 | 53 187.00 | | 68 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 244.00 | 108 244.00 | | 108 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 694.00 | 40 915.00 | 107 778.00 | 148 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 752.00 | 87 752.00 | | 87 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 368.00 | 98 368.00 | | 98 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 624.00 | 174 845.00 | 107 778.00 | 282 624.00 |