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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 356 163.00 | | 356 163.00 | 356 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 490.00 | 34 216.00 | 717 274.00 | 751 490.00 |
BZ Autres créances | 82 325.00 | | 82 325.00 | 82 325.00 |
CF Disponibilités | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 895.00 | | 82 895.00 | 82 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 385.00 | 34 216.00 | 800 169.00 | 834 385.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 288 673.00 | 217 927.00 | | 288 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 707.00 | 70 745.00 | | 74 707.00 |
DL TOTAL (I) | 407 380.00 | 332 673.00 | | 407 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 644.00 | 204 308.00 | | 181 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 524.00 | 194 704.00 | | 167 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 622.00 | 55 603.00 | | 43 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 790.00 | 454 615.00 | | 392 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 169.00 | 787 288.00 | | 800 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 809.00 | -15 369.00 | | -16 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 001.00 | 70 000.00 | | 70 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 707.00 | -745.00 | | -4 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 707.00 | 70 745.00 | | 74 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 569.00 | 1 647.00 | | 32 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 569.00 | 1 647.00 | | 32 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 524.00 | 167 524.00 | | 167 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 644.00 | 23 851.00 | 104 187.00 | 181 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 941.00 | 82 325.00 | 10 616.00 | 92 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 790.00 | 234 997.00 | 104 187.00 | 392 790.00 |