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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 356 163.00 | | 356 163.00 | 356 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 274.00 | | 717 274.00 | 717 274.00 |
BZ Autres créances | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
CF Disponibilités | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 467.00 | | 741 467.00 | 741 467.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 524 810.00 | 452 355.00 | | 524 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 334.00 | 107 454.00 | | 43 334.00 |
DL TOTAL (I) | 621 144.00 | 612 810.00 | | 621 144.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 97 943.00 | 123 884.00 | | 97 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 685.00 | 14 282.00 | | 15 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565.00 | 9 366.00 | | 2 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 130.00 | 12 434.00 | | 4 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 323.00 | 159 966.00 | | 120 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 467.00 | 772 776.00 | | 741 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 931.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 931.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -206.00 | -2 002.00 | | -206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 638.00 | 114 119.00 | | 50 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 304.00 | 6 665.00 | | 7 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 334.00 | 107 454.00 | | 43 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 943.00 | 27 116.00 | 70 827.00 | 97 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 117.00 | 23 501.00 | 10 616.00 | 34 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 323.00 | 49 496.00 | 70 827.00 | 120 323.00 |