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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 075.00 | | 258 075.00 | 258 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 053.00 | 73 036.00 | 14 017.00 | 87 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 856.00 | 168 797.00 | 121 058.00 | 289 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 103.00 | 252 124.00 | 434 979.00 | 687 103.00 |
BT Marchandises | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BZ Autres créances | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
CF Disponibilités | 45 491.00 | | 45 491.00 | 45 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 776.00 | | 123 776.00 | 123 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 880.00 | 252 124.00 | 558 755.00 | 810 880.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
DG Autres réserves | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 261.00 | | | -9 261.00 |
DL TOTAL (I) | 290 925.00 | | | 290 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 320.00 | | | 120 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 075.00 | | | 84 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 924.00 | | | 62 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 830.00 | | | 267 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 755.00 | | | 558 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 278.00 | | | 213 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 865.00 | | | 650 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 482.00 | | | 369 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 822.00 | 57 522.00 | 3 220.00 | 197 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 822.00 | 57 522.00 | 3 220.00 | 197 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 075.00 | 84 075.00 | | 84 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 108.00 | 65 556.00 | 54 552.00 | 120 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 547.00 | | | 69 547.00 |
VP Divers | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 822.00 | 45 994.00 | 17 828.00 | 63 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 831.00 | 213 279.00 | 54 552.00 | 267 831.00 |