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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 075.00 | | 271 075.00 | 271 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 159.00 | 75 152.00 | 7 008.00 | 82 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 201.00 | 237 168.00 | 80 033.00 | 317 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 784.00 | | 149 784.00 | 149 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 642.00 | 312 320.00 | 532 322.00 | 844 642.00 |
BT Marchandises | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
CF Disponibilités | 55 886.00 | | 55 886.00 | 55 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 653.00 | | 96 653.00 | 96 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 295.00 | 312 320.00 | 628 975.00 | 941 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 928.00 | 18 244.00 | | 22 928.00 |
DG Autres réserves | 184 431.00 | 119 434.00 | | 184 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 550.00 | 93 681.00 | | 9 550.00 |
DL TOTAL (I) | 459 909.00 | 474 359.00 | | 459 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 155.00 | 256 772.00 | | 59 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 2 578.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 094.00 | 61 037.00 | | 57 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 243.00 | 57 319.00 | | 52 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 066.00 | 377 706.00 | | 169 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 975.00 | 852 066.00 | | 628 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 000.00 | 219 738.00 | | 41 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 772.00 | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 713.00 | | 86 039.00 | 806 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 760.00 | 151 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 110.00 | 844 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 350.00 | 399 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 075.00 | | | 294 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 655.00 | | 9 055.00 | 408 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 982.00 | | 76 984.00 | 103 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 718.00 | 33 951.00 | 18 350.00 | 296 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 718.00 | 33 951.00 | 18 350.00 | 296 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 094.00 | 57 094.00 | | 57 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 243.00 | 52 243.00 | | 52 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 784.00 | | 149 784.00 | 149 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
UX Autres créances clients | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 000.00 | 18 000.00 | 41 000.00 | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 287.00 | 18 196.00 | 150 091.00 | 168 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 066.00 | 128 066.00 | 41 000.00 | 169 066.00 |