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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 075.00 | | 258 075.00 | 258 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 902.00 | 65 593.00 | 30 309.00 | 95 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 129.00 | 163 992.00 | 152 137.00 | 316 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 995.00 | | 75 995.00 | 75 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 165.00 | 239 875.00 | 544 289.00 | 784 165.00 |
BT Marchandises | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BZ Autres créances | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
CF Disponibilités | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 887.00 | | 60 887.00 | 60 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 052.00 | 239 875.00 | 605 177.00 | 845 052.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
DG Autres réserves | 141 957.00 | | | 141 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
DL TOTAL (I) | 423 356.00 | | | 423 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 996.00 | | | 40 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 935.00 | | | 82 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 114.00 | | | 52 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 820.00 | | | 181 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 177.00 | | | 605 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 670.00 | | | 161 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 482.00 | | 114 755.00 | 684 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 072.00 | 80 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 072.00 | 784 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 075.00 | | | 281 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 901.00 | | 28 421.00 | 393 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 507.00 | | 86 334.00 | 9 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 066.00 | 35 809.00 | | 204 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 066.00 | 35 809.00 | | 204 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 935.00 | 82 935.00 | | 82 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 114.00 | 52 114.00 | | 52 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 996.00 | | 75 996.00 | 75 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 933.00 | 20 933.00 | 20 000.00 | 40 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 373.00 | 21 620.00 | 79 753.00 | 101 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 671.00 | 161 671.00 | 20 000.00 | 181 671.00 |