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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 075.00 | | 258 075.00 | 258 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 025.00 | 57 665.00 | 29 360.00 | 87 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 585.00 | 136 111.00 | 160 474.00 | 296 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 482.00 | 204 066.00 | 480 415.00 | 684 482.00 |
BT Marchandises | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
BZ Autres créances | 203 862.00 | | 203 862.00 | 203 862.00 |
CF Disponibilités | 23 069.00 | | 23 069.00 | 23 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 428.00 | | 249 428.00 | 249 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 911.00 | 204 066.00 | 729 844.00 | 933 911.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
DG Autres réserves | 37 768.00 | | | 37 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 935.00 | | | 134 935.00 |
DL TOTAL (I) | 425 860.00 | | | 425 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 619.00 | | | 182 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 447.00 | | | 49 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 983.00 | | | 303 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 844.00 | | | 729 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 051.00 | | | 295 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 104.00 | | | 687 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 200.00 | | | 387 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 124.00 | 82 500.00 | 130 558.00 | 252 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 124.00 | 82 500.00 | 130 558.00 | 252 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 620.00 | 182 620.00 | | 182 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 565.00 | 34 632.00 | 8 933.00 | 43 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 543.00 | | | 76 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 203 863.00 | 203 863.00 | | 203 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 447.00 | 49 447.00 | | 49 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 782.00 | 208 275.00 | 8 507.00 | 216 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 984.00 | 295 051.00 | 8 933.00 | 303 984.00 |