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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 137.00 | 2 404.00 | 47 733.00 | 50 137.00 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 241.00 | 5 541.00 | 6 701.00 | 12 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 578.00 | 206 123.00 | 42 455.00 | 248 578.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 456.00 | 214 067.00 | 2 049 389.00 | 2 263 456.00 |
BT Marchandises | 248 421.00 | | 248 421.00 | 248 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
BZ Autres créances | 146 173.00 | | 146 173.00 | 146 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 240.00 | | 182 240.00 | 182 240.00 |
CF Disponibilités | 102 678.00 | | 102 678.00 | 102 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 763.00 | | 702 763.00 | 702 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 218.00 | 214 067.00 | 2 752 151.00 | 2 966 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
DH Report à nouveau | 1 120 856.00 | 985 555.00 | | 1 120 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 247.00 | 135 301.00 | | 39 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 457.00 | 1 156 210.00 | | 1 195 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 610.00 | 1 029 001.00 | | 850 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 193.00 | 189 606.00 | | 214 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 715.00 | 335 808.00 | | 388 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 776.00 | 80 042.00 | | 97 776.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 695.00 | 1 634 457.00 | | 1 556 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 151.00 | 2 790 666.00 | | 2 752 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 627.00 | 689 864.00 | | 932 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 509.00 | 123 910.00 | | 96 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 220.00 | | 70 236.00 | 2 193 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 263 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950 963.00 | | 49 174.00 | 1 950 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 257.00 | | 21 062.00 | 242 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 040.00 | 29 026.00 | | 185 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | 1 441.00 | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 078.00 | 27 585.00 | | 184 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 606.00 | 189 606.00 | | 189 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 715.00 | 388 715.00 | | 388 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 767.00 | 52 767.00 | | 52 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | | | 570.00 |
VB T. V. A. | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 509.00 | 96 509.00 | | 96 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 101.00 | 154 620.00 | 599 481.00 | 754 101.00 |
VI Groupe et associés | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 989.00 | | | 150 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 333.00 | | | 102 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 424.00 | 169 424.00 | | 169 424.00 |
VW T.V.A. | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 695.00 | 932 627.00 | 599 481.00 | 1 556 695.00 |