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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 137.00 | 4 862.00 | 45 274.00 | 50 137.00 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 241.00 | 7 746.00 | 4 496.00 | 12 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 816.00 | 229 082.00 | 35 734.00 | 264 816.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 277 194.00 | 241 690.00 | 2 035 504.00 | 2 277 194.00 |
BT Marchandises | 228 749.00 | 1 176.00 | 227 572.00 | 228 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
BZ Autres créances | 119 423.00 | | 119 423.00 | 119 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CF Disponibilités | 290 601.00 | | 290 601.00 | 290 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 292.00 | 1 176.00 | 667 116.00 | 668 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 487.00 | 242 866.00 | 2 702 620.00 | 2 945 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
DH Report à nouveau | 1 160 103.00 | 1 120 856.00 | | 1 160 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 888.00 | 39 247.00 | | 64 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 344.00 | 1 195 457.00 | | 1 260 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 688.00 | 850 610.00 | | 679 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 193.00 | 214 193.00 | | 214 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 717.00 | 388 715.00 | | 420 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 778.00 | 97 776.00 | | 124 778.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | 5 400.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 276.00 | 1 556 695.00 | | 1 442 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 620.00 | 2 752 151.00 | | 2 702 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 007.00 | 932 627.00 | | 975 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 207.00 | 96 509.00 | | 80 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 456.00 | | 16 239.00 | 2 263 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 2 277 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 277 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 137.00 | | | 2 000 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 319.00 | | 16 239.00 | 263 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 067.00 | 27 623.00 | | 214 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 404.00 | 2 459.00 | | 2 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 663.00 | 25 164.00 | | 211 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 176.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 176.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 176.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 606.00 | 189 606.00 | | 189 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 717.00 | 420 717.00 | | 420 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 687.00 | 49 687.00 | | 49 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 507.00 | 57 507.00 | | 57 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 207.00 | 80 207.00 | | 80 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 481.00 | 156 799.00 | 442 682.00 | 599 481.00 |
VI Groupe et associés | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 620.00 | | | 154 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 254.00 | | | 107 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 890.00 | 140 890.00 | | 140 890.00 |
VW T.V.A. | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 276.00 | 975 007.00 | 442 682.00 | 1 442 276.00 |