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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 137.00 | 7 321.00 | 42 816.00 | 50 137.00 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 241.00 | 9 671.00 | 2 570.00 | 12 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 547.00 | 245 528.00 | 30 019.00 | 275 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 925.00 | 262 520.00 | 2 025 405.00 | 2 287 925.00 |
BT Marchandises | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
BZ Autres créances | 132 582.00 | | 132 582.00 | 132 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CF Disponibilités | 265 112.00 | | 265 112.00 | 265 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 827.00 | | 659 827.00 | 659 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 752.00 | 262 520.00 | 2 685 232.00 | 2 947 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
DG Autres réserves | 64 888.00 | | | 64 888.00 |
DH Report à nouveau | 1 160 103.00 | 1 160 103.00 | | 1 160 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 775.00 | 64 888.00 | | 106 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 119.00 | 1 260 344.00 | | 1 367 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 474.00 | 679 688.00 | | 576 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 193.00 | 214 193.00 | | 207 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 965.00 | 420 717.00 | | 404 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 580.00 | 124 778.00 | | 126 580.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 113.00 | 1 442 276.00 | | 1 318 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 232.00 | 2 702 620.00 | | 2 685 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 851.00 | 975 007.00 | | 1 016 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 792.00 | 80 207.00 | | 133 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 194.00 | | 10 730.00 | 2 277 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 287 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 137.00 | | | 2 000 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 058.00 | | 10 730.00 | 277 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 690.00 | 20 830.00 | | 241 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 862.00 | 2 459.00 | | 4 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 828.00 | 18 371.00 | | 236 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 606.00 | 189 606.00 | | 189 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 965.00 | 404 965.00 | | 404 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 853.00 | 49 853.00 | | 49 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 792.00 | 133 792.00 | | 133 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 682.00 | 159 008.00 | 283 674.00 | 442 682.00 |
VI Groupe et associés | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 799.00 | | | 156 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 709.00 | 114 709.00 | | 114 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 028.00 | 159 028.00 | | 159 028.00 |
VW T.V.A. | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 113.00 | 1 016 851.00 | 283 674.00 | 1 318 113.00 |