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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 137.00 | 12 238.00 | 37 898.00 | 50 137.00 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 995.00 | 268 631.00 | 41 364.00 | 309 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 373.00 | 293 111.00 | 2 029 263.00 | 2 322 373.00 |
BT Marchandises | 206 336.00 | | 206 336.00 | 206 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
BZ Autres créances | 124 713.00 | | 124 713.00 | 124 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
CF Disponibilités | 399 556.00 | | 399 556.00 | 399 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 125.00 | | 769 125.00 | 769 125.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 5.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 499.00 | 293 111.00 | 2 798 388.00 | 3 091 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
DG Autres réserves | 358 053.00 | 171 663.00 | | 358 053.00 |
DH Report à nouveau | 1 160 103.00 | 1 160 103.00 | | 1 160 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 646.00 | 186 391.00 | | 161 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 156.00 | 1 553 510.00 | | 1 715 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 039.00 | 411 253.00 | | 310 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 193.00 | 207 193.00 | | 207 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 856.00 | 440 798.00 | | 384 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 963.00 | 134 111.00 | | 177 963.00 |
EA Autres dettes | 3 181.00 | 2 537.00 | | 3 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 231.00 | 1 195 892.00 | | 1 083 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 388.00 | 2 749 402.00 | | 2 798 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 231.00 | 1 055 879.00 | | 1 083 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 232.00 | 127 579.00 | | 146 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 193.00 | | | 207 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 755.00 | | 28 618.00 | 2 293 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 322 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 137.00 | | | 2 000 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 618.00 | | 28 618.00 | 293 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 003.00 | 15 107.00 | | 278 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 780.00 | 2 459.00 | | 9 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 224.00 | 12 649.00 | | 268 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 606.00 | 189 606.00 | | 189 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 856.00 | 384 856.00 | | 384 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 528.00 | 54 528.00 | | 54 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 825.00 | 88 825.00 | | 88 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
UX Autres créances clients | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 232.00 | 146 232.00 | | 146 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 807.00 | 163 807.00 | | 163 807.00 |
VI Groupe et associés | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 249.00 | | | 161 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 101.00 | 115 101.00 | | 115 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 880.00 | 148 880.00 | | 148 880.00 |
VW T.V.A. | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 231.00 | 1 083 231.00 | | 1 083 231.00 |