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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 220 660.00 | 17 229.00 | 203 431.00 | 220 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 707.00 | 210 447.00 | 151 260.00 | 361 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 510.00 | 210 300.00 | 322 210.00 | 532 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 437.00 | 440 386.00 | 737 051.00 | 1 177 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 306.00 | | 146 306.00 | 146 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 625.00 | 32 953.00 | 418 672.00 | 451 625.00 |
BZ Autres créances | 138 809.00 | | 138 809.00 | 138 809.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 786 553.00 | | 786 553.00 | 786 553.00 |
CF Disponibilités | 377 946.00 | | 377 946.00 | 377 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 556.00 | 1.00 | 5 556.00 | 5 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 794.00 | 32 953.00 | 1 873 841.00 | 1 906 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 231.00 | 473 339.00 | 2 610 892.00 | 3 084 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 063 358.00 | 1 168 533.00 | | 1 063 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 596.00 | 94 825.00 | | 175 596.00 |
DK Provisions réglementées | 89 576.00 | 76 804.00 | | 89 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 031.00 | 1 400 662.00 | | 1 389 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 098.00 | 528 820.00 | | 371 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 829.00 | 213 047.00 | | 199 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 755.00 | 330 322.00 | | 442 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 167.00 | 171 554.00 | | 201 167.00 |
EA Autres dettes | 7 012.00 | 4 628.00 | | 7 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 862.00 | 1 248 372.00 | | 1 221 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 892.00 | 2 649 035.00 | | 2 610 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 032.00 | 883 801.00 | | 1 004 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 148.00 | | 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 831 669.00 | | 1 831 669.00 | 1 831 669.00 |
FG Production vendue services | 1 212 907.00 | | 1 212 907.00 | 1 212 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 044 575.00 | | 3 044 575.00 | 3 044 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 069 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 222.00 | 3 518.00 | | 11 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 222.00 | 3 518.00 | | 11 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 994.00 | 32 760.00 | | 23 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 994.00 | 32 760.00 | | 23 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 772.00 | -29 242.00 | | -12 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 654.00 | 19 381.00 | | 61 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 684.00 | 2 230 661.00 | | 3 094 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 088.00 | 2 135 835.00 | | 2 919 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 596.00 | 94 825.00 | | 175 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 945.00 | | 333 269.00 | 877 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 776.00 | 1 177 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 776.00 | 1 114 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 410.00 | | | 62 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 385.00 | | 333 269.00 | 815 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 978.00 | 153 037.00 | 1 629.00 | 288 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 568.00 | 153 037.00 | 1 629.00 | 286 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 804.00 | 23 994.00 | 11 222.00 | 76 804.00 |
6T Sur comptes clients | 33 733.00 | | 779.00 | 33 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 733.00 | | 779.00 | 33 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 537.00 | 23 994.00 | 12 002.00 | 110 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 994.00 | 11 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 755.00 | 442 755.00 | | 442 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 121.00 | 104 121.00 | | 104 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 696.00 | 68 696.00 | | 68 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 411 481.00 | | | 411 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 144.00 | | | 40 144.00 |
VB T. V. A. | 124 388.00 | | | 124 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 941.00 | 153 111.00 | 217 830.00 | 370 941.00 |
VI Groupe et associés | 199 829.00 | 199 829.00 | | 199 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 562.00 | | | 163 562.00 |
VP Divers | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 140.00 | 596 140.00 | | 596 140.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 862.00 | 1 004 032.00 | 217 830.00 | 1 221 862.00 |