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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 001.00 | 18 536.00 | 5 465.00 | 24 001.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 260 046.00 | 59 670.00 | 200 376.00 | 260 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 405.00 | 338 019.00 | 64 386.00 | 402 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 624.00 | 437 717.00 | 369 907.00 | 807 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 226.00 | 853 942.00 | 700 284.00 | 1 554 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 146.00 | | 168 146.00 | 168 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 824.00 | 35 694.00 | 558 130.00 | 593 824.00 |
BZ Autres créances | 106 056.00 | | 106 056.00 | 106 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 859 307.00 | | 859 307.00 | 859 307.00 |
CF Disponibilités | 673 929.00 | | 673 929.00 | 673 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 206.00 | | 28 206.00 | 28 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 468.00 | 35 694.00 | 2 393 774.00 | 2 429 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 694.00 | 889 636.00 | 3 094 058.00 | 3 983 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 434 986.00 | 1 238 955.00 | | 1 434 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 335.00 | 196 031.00 | | 203 335.00 |
DK Provisions réglementées | 99 939.00 | 89 299.00 | | 99 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 761.00 | 1 584 785.00 | | 1 798 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 343.00 | 703 560.00 | | 514 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 642.00 | 175 503.00 | | 44 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 867.00 | 478 124.00 | | 477 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 091.00 | 219 427.00 | | 253 091.00 |
EA Autres dettes | 5 354.00 | 1 650.00 | | 5 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 297.00 | 1 578 264.00 | | 1 295 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 058.00 | 3 163 049.00 | | 3 094 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 750.00 | 1 064 306.00 | | 940 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 642.00 | | | 44 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 971 741.00 | | 1 971 741.00 | 1 971 741.00 |
FG Production vendue services | 1 580 497.00 | | 1 580 497.00 | 1 580 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 552 238.00 | | 3 552 238.00 | 3 552 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 583 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | 7 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 308 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 158.00 | 12 788.00 | | 20 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 158.00 | 12 788.00 | | 20 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 798.00 | 12 511.00 | | 30 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 390.00 | 12 511.00 | | 36 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 232.00 | 277.00 | | -16 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 283.00 | 63 166.00 | | 57 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613 253.00 | 3 547 821.00 | | 3 613 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 409 917.00 | 3 351 789.00 | | 3 409 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 335.00 | 196 031.00 | | 203 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 821.00 | | 34 153.00 | 1 521 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 749.00 | 1 554 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 899.00 | 84 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 1 470 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 450.00 | | 6 450.00 | 78 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 221.00 | | 27 703.00 | 1 443 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 406.00 | 225 105.00 | 853 942.00 | 630 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 206.00 | 14 229.00 | 18 536.00 | 5 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 199.00 | 210 876.00 | 835 406.00 | 625 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 299.00 | 30 798.00 | 20 158.00 | 89 299.00 |
6T Sur comptes clients | 34 274.00 | 1 420.00 | | 34 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 274.00 | 1 420.00 | | 34 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 573.00 | 32 218.00 | 20 158.00 | 123 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 420.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 798.00 | 20 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 867.00 | 477 867.00 | | 477 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 714.00 | 139 714.00 | | 139 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 640.00 | 89 640.00 | | 89 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 551 086.00 | 551 086.00 | | 551 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 738.00 | 42 738.00 | | 42 738.00 |
VB T. V. A. | 77 960.00 | 77 960.00 | | 77 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 226.00 | 159 679.00 | 266 555.00 | 514 226.00 |
VI Groupe et associés | 44 642.00 | 44 642.00 | | 44 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 164.00 | | | 189 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 236.00 | 728 236.00 | | 728 236.00 |
VW T.V.A. | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 297.00 | 940 750.00 | 266 555.00 | 1 295 297.00 |