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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 601.00 | 25 314.00 | 62 287.00 | 87 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 242 238.00 | 1 299 929.00 | 942 309.00 | 2 242 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 989.00 | 1 325 243.00 | 1 004 746.00 | 2 329 989.00 |
BZ Autres créances | 3 390 040.00 | 592.00 | 3 389 448.00 | 3 390 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 040.00 | 592.00 | 3 389 448.00 | 3 390 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 720 029.00 | 1 325 835.00 | 4 394 194.00 | 5 720 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 343 566.00 | 55 000.00 | | 2 343 566.00 |
DD Réserve légale (1) | | 5 500.00 | | |
DH Report à nouveau | | 1 638 322.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 67 179.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 109 003.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 343 566.00 | 1 875 003.00 | | 2 343 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 659 749.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 695.00 | 11 334.00 | | 850 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 671 219.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 247 465.00 | | |
EA Autres dettes | 1 199 933.00 | 9 180.00 | | 1 199 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 628.00 | 1 598 947.00 | | 2 050 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 394 194.00 | 3 473 950.00 | | 4 394 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 096 473.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 360.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 076.00 | | 148 071.00 | 2 183 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 159.00 | 2 329 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 159.00 | 2 242 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 001.00 | | 3 600.00 | 84 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098 925.00 | | 144 471.00 | 2 098 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 108.00 | 257 294.00 | 1 159.00 | 1 069 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 001.00 | 1 313.00 | | 24 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 107.00 | 255 982.00 | 1 159.00 | 1 045 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 003.00 | 60 430.00 | 29 788.00 | 109 003.00 |
6T Sur comptes clients | 35 463.00 | | 34 872.00 | 35 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 463.00 | | 34 872.00 | 35 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 466.00 | 60 430.00 | 64 659.00 | 144 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 430.00 | 29 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 009.00 | 786 009.00 | | 786 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 664.00 | 147 664.00 | | 147 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 475.00 | 93 475.00 | | 93 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 259.00 | 142 259.00 | | 142 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 812 184.00 | 812 184.00 | | 812 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 101 372.00 | 101 372.00 | | 101 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 775.00 | 52 831.00 | 754 718.00 | 838 775.00 |
VI Groupe et associés | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 997.00 | | | 407 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 616.00 | | | 228 616.00 |
VP Divers | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 463.00 | 1 013 463.00 | | 1 013 463.00 |
VW T.V.A. | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 628.00 | 1 264 685.00 | 754 718.00 | 2 050 628.00 |