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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 260 046.00 | 80 996.00 | 179 050.00 | 260 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 289.00 | 411 883.00 | 338 406.00 | 750 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 590.00 | 552 227.00 | 536 363.00 | 1 088 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 076.00 | 1 069 108.00 | 1 113 969.00 | 2 183 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 464.00 | | 177 464.00 | 177 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 574.00 | 35 463.00 | 579 110.00 | 614 574.00 |
BZ Autres créances | 180 124.00 | | 180 124.00 | 180 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 755 495.00 | | 755 495.00 | 755 495.00 |
CF Disponibilités | 652 108.00 | | 652 108.00 | 652 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 445.00 | 35 463.00 | 2 359 981.00 | 2 395 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 578 521.00 | 1 104 571.00 | 3 473 950.00 | 4 578 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 638 322.00 | 1 434 986.00 | | 1 638 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 179.00 | 203 335.00 | | 67 179.00 |
DK Provisions réglementées | 109 003.00 | 99 939.00 | | 109 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 003.00 | 1 798 761.00 | | 1 875 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 749.00 | 514 343.00 | | 659 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 334.00 | 44 642.00 | | 11 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 219.00 | 477 867.00 | | 671 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 465.00 | 253 091.00 | | 247 465.00 |
EA Autres dettes | 9 180.00 | 5 354.00 | | 9 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 947.00 | 1 295 297.00 | | 1 598 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 950.00 | 3 094 058.00 | | 3 473 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 473.00 | 940 750.00 | | 1 096 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 117.00 | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 459 083.00 | | 1 459 083.00 | 1 459 083.00 |
FG Production vendue services | 1 778 942.00 | | 1 778 942.00 | 1 778 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 238 025.00 | | 3 238 025.00 | 3 238 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 270 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 808.00 | 20 158.00 | | 31 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 361.00 | 20 158.00 | | 56 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 1 335.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 257.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 872.00 | 30 798.00 | | 40 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 547.00 | 36 390.00 | | 41 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 814.00 | -16 232.00 | | 14 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 230.00 | 57 283.00 | | 9 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 331 404.00 | 3 613 253.00 | | 3 331 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 225.00 | 3 409 917.00 | | 3 264 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 179.00 | 203 335.00 | | 67 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 226.00 | | 632 588.00 | 1 554 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 737.00 | 2 183 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 737.00 | 2 098 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 001.00 | | | 84 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 075.00 | | 632 588.00 | 1 470 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 942.00 | 218 622.00 | 3 456.00 | 853 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 536.00 | 5 465.00 | | 18 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 406.00 | 213 157.00 | 3 456.00 | 835 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 939.00 | 40 872.00 | 31 808.00 | 99 939.00 |
6T Sur comptes clients | 35 694.00 | | 231.00 | 35 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 694.00 | | 231.00 | 35 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 633.00 | 40 872.00 | 32 039.00 | 135 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 231.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 872.00 | 31 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 219.00 | 671 219.00 | | 671 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 639.00 | 142 639.00 | | 142 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 153.00 | 89 153.00 | | 89 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 572 084.00 | 572 084.00 | | 572 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 490.00 | 42 490.00 | | 42 490.00 |
VB T. V. A. | 99 441.00 | 99 441.00 | | 99 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 389.00 | 156 915.00 | 442 723.00 | 659 389.00 |
VI Groupe et associés | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 950.00 | | | 331 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 746.00 | | | 186 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 714.00 | 58 714.00 | | 58 714.00 |
VP Divers | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 528.00 | 810 528.00 | | 810 528.00 |
VW T.V.A. | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 947.00 | 1 096 473.00 | 442 723.00 | 1 598 947.00 |