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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 315.00 | 4 277.00 | 38.00 | 4 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 820.00 | 9 964.00 | 39 856.00 | 49 820.00 |
AP Constructions | 135 988.00 | 25 930.00 | 110 058.00 | 135 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 178.00 | 31 138.00 | 36 041.00 | 67 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 072.00 | 20 752.00 | 31 319.00 | 52 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 472.00 | 92 060.00 | 217 412.00 | 309 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 682.00 | | 159 682.00 | 159 682.00 |
BZ Autres créances | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
CF Disponibilités | 160 196.00 | | 160 196.00 | 160 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 822.00 | | 339 822.00 | 339 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 294.00 | 92 060.00 | 557 234.00 | 649 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 53 192.00 | 46 013.00 | | 53 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 995.00 | 22 011.00 | | 27 995.00 |
DL TOTAL (I) | 103 297.00 | 90 134.00 | | 103 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 020.00 | 128 557.00 | | 145 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 984.00 | 144 261.00 | | 172 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 291.00 | 5 218.00 | | 14 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 035.00 | 108 489.00 | | 117 035.00 |
EA Autres dettes | 4 608.00 | 3 531.00 | | 4 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 937.00 | 390 056.00 | | 453 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 234.00 | 480 189.00 | | 557 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 919.00 | | | 339 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 257.00 | | 724 257.00 | 724 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 257.00 | | 724 257.00 | 724 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 557.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 306.00 | 504.00 | | 4 306.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 840.00 | 70 963.00 | | 51 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | | | 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 3 243.00 | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 208.00 | 606 837.00 | | 738 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 213.00 | 584 825.00 | | 710 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 995.00 | 22 011.00 | | 27 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 563.00 | | 91 309.00 | 222 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 309 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 255 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 625.00 | | 50 510.00 | 3 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 838.00 | | 40 799.00 | 218 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 196.00 | 51 196.00 | | 51 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 159 682.00 | | | 159 682.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 020.00 | 31 001.00 | 114 019.00 | 145 020.00 |
VI Groupe et associés | 171 744.00 | 171 744.00 | | 171 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 276.00 | 178 276.00 | | 178 276.00 |
VW T.V.A. | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 937.00 | 339 919.00 | 114 019.00 | 453 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 974.00 | 14 324.00 | | 15 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 886.00 | 9 193.00 | | 11 886.00 |
ST Autres comptes | 133 685.00 | 137 710.00 | | 133 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 788.00 | 19 167.00 | | 38 788.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 33 137.00 | 23 735.00 | | 33 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 201.00 | 1 408.00 | | 1 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 175.00 | 15 732.00 | | 17 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 023.00 | 121 257.00 | | 145 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 212.00 | 25 265.00 | | 28 212.00 |
ZE Dividendes | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 496.00 | 189 806.00 | | 217 496.00 |