| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 820.00 | 49 820.00 | | 49 820.00 |
AP Constructions | 145 002.00 | 95 915.00 | 49 086.00 | 145 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 304.00 | 83 382.00 | 47 922.00 | 131 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 666.00 | 82 586.00 | 93 080.00 | 175 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 661.00 | 312 738.00 | 190 922.00 | 503 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 703.00 | 665.00 | 183 038.00 | 183 703.00 |
BZ Autres créances | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
CF Disponibilités | 203 988.00 | | 203 988.00 | 203 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 527.00 | 665.00 | 408 861.00 | 409 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 188.00 | 313 404.00 | 599 784.00 | 913 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 20 100.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 94 790.00 | 67 507.00 | | 94 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 448.00 | 101 683.00 | | 100 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 218.00 | 2 818.00 | | 2 218.00 |
DL TOTAL (I) | 216 467.00 | 194 119.00 | | 216 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 086.00 | 179 270.00 | | 118 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 969.00 | 132 570.00 | | 13 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 338.00 | 47 362.00 | | 36 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 942.00 | 189 761.00 | | 206 942.00 |
EA Autres dettes | 7 978.00 | 13 521.00 | | 7 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 316.00 | 563 166.00 | | 383 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 784.00 | 757 285.00 | | 599 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 342.00 | 445 186.00 | | 319 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 039 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 039 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 175.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 495.00 | 3 565.00 | | 3 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 495.00 | 5 739.00 | | 3 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 3 970.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 922.00 | 1 769.00 | | 2 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 074.00 | 27 505.00 | | 27 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 034.00 | 941 171.00 | | 1 061 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 585.00 | 839 487.00 | | 960 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 449.00 | 101 684.00 | | 100 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 830.00 | | 11 200.00 | 492 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368.00 | 503 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368.00 | 451 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 855.00 | | | 50 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 141.00 | | 11 200.00 | 441 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833.00 | | | 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 669.00 | 61 438.00 | 368.00 | 251 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 855.00 | | | 50 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 814.00 | 61 438.00 | 368.00 | 200 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 632.00 | 1.00 | 967.00 | 1 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 632.00 | 666.00 | 967.00 | 1 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 632.00 | 666.00 | 967.00 | 1 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 317.00 | 100 317.00 | | 100 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 178.00 | 67 178.00 | | 67 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
UX Autres créances clients | 182 905.00 | 182 905.00 | | 182 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
VB T. V. A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 087.00 | 54 113.00 | 63 974.00 | 118 087.00 |
VI Groupe et associés | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 451.00 | | | 60 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 372.00 | 204 740.00 | 1 632.00 | 206 372.00 |
VW T.V.A. | 37 848.00 | 37 848.00 | | 37 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 316.00 | 319 342.00 | 63 974.00 | 383 316.00 |