| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 820.00 | 49 820.00 | | 49 820.00 |
AP Constructions | 145 002.00 | 81 414.00 | 63 587.00 | 145 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 304.00 | 63 182.00 | 68 121.00 | 131 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 835.00 | 56 217.00 | 108 618.00 | 164 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 829.00 | 251 669.00 | 241 160.00 | 492 829.00 |
BZ Autres créances | 235 187.00 | 1 632.00 | 233 555.00 | 235 187.00 |
CF Disponibilités | 272 204.00 | | 272 204.00 | 272 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 756.00 | 1 632.00 | 516 124.00 | 517 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 586.00 | 253 301.00 | 757 285.00 | 1 010 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 67 507.00 | 31 196.00 | | 67 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 683.00 | 122 740.00 | | 101 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
DL TOTAL (I) | 194 119.00 | 176 047.00 | | 194 119.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 270.00 | 125 869.00 | | 179 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 570.00 | 120 223.00 | | 132 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 362.00 | 10 858.00 | | 47 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 761.00 | 185 051.00 | | 189 761.00 |
EA Autres dettes | 13 521.00 | 2 025.00 | | 13 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 166.00 | 444 028.00 | | 563 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 285.00 | 621 275.00 | | 757 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 186.00 | 444 029.00 | | 445 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 918 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 918 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 970.00 | 11 000.00 | | 3 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 970.00 | 11 389.00 | | 3 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 769.00 | -11 389.00 | | 1 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 505.00 | 37 682.00 | | 27 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 171.00 | 822 966.00 | | 941 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 487.00 | 700 225.00 | | 839 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 684.00 | 122 741.00 | | 101 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 525.00 | | 178 755.00 | 314 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 492 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 855.00 | | | 50 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 220.00 | | 177 921.00 | 263 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 833.00 | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 267.00 | 57 402.00 | | 194 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 891.00 | 9 964.00 | | 40 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 376.00 | 47 438.00 | | 153 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 632.00 | 1 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 362.00 | 47 362.00 | | 47 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 723.00 | 59 723.00 | | 59 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 937.00 | 77 937.00 | | 77 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
UX Autres créances clients | 208 820.00 | 208 820.00 | | 208 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
VB T. V. A. | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 270.00 | 61 290.00 | 117 980.00 | 179 270.00 |
VI Groupe et associés | 131 331.00 | 131 331.00 | | 131 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 083.00 | | | 102 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 856.00 | | | 48 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 385.00 | 243 593.00 | 2 792.00 | 246 385.00 |
VW T.V.A. | 47 053.00 | 47 053.00 | | 47 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 166.00 | 445 186.00 | 117 980.00 | 563 166.00 |