| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 307.00 | 43.00 | 5 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 820.00 | 19 928.00 | 29 892.00 | 49 820.00 |
AP Constructions | 135 988.00 | 39 528.00 | 96 459.00 | 135 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 024.00 | 31 348.00 | 30 676.00 | 62 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 637.00 | 25 982.00 | 22 655.00 | 48 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 269.00 | 122 093.00 | 180 176.00 | 302 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 386.00 | | 218 386.00 | 218 386.00 |
BZ Autres créances | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
CF Disponibilités | 99 330.00 | | 99 330.00 | 99 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 962.00 | | 350 962.00 | 350 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 230.00 | 122 093.00 | 531 138.00 | 653 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 64 187.00 | 53 192.00 | | 64 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 255.00 | 27 995.00 | | 4 255.00 |
DL TOTAL (I) | 90 552.00 | 103 297.00 | | 90 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 130.00 | 145 020.00 | | 114 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 312.00 | 172 984.00 | | 202 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 845.00 | 14 291.00 | | 18 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 676.00 | 117 035.00 | | 103 676.00 |
EA Autres dettes | 1 622.00 | 4 608.00 | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 586.00 | 453 937.00 | | 440 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 138.00 | 557 234.00 | | 531 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 012.00 | 339 919.00 | | 358 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 657.00 | | 766 657.00 | 766 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 657.00 | | 766 657.00 | 766 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 567.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 014.00 | 4 306.00 | | 13 014.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 617.00 | 51 840.00 | | 66 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 037.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 872.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 2 420.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | 3 616.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 280.00 | 321.00 | | -2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 112.00 | 738 208.00 | | 795 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 857.00 | 710 213.00 | | 790 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 255.00 | 27 995.00 | | 4 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 472.00 | | 9 330.00 | 309 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 534.00 | 302 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 534.00 | 246 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 135.00 | | 1 035.00 | 54 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 237.00 | | 7 945.00 | 255 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 350.00 | 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 218 386.00 | | | 218 386.00 |
VB T. V. A. | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 130.00 | 31 556.00 | 82 574.00 | 114 130.00 |
VI Groupe et associés | 201 072.00 | 201 072.00 | | 201 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 082.00 | 251 632.00 | 450.00 | 252 082.00 |
VW T.V.A. | 46 422.00 | 46 422.00 | | 46 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 586.00 | 358 012.00 | 82 574.00 | 440 586.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 340.00 | 15 974.00 | | 16 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 903.00 | 11 886.00 | | 10 903.00 |
ST Autres comptes | 162 088.00 | 133 685.00 | | 162 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 342.00 | 38 788.00 | | 46 342.00 |
YT Sous‐traitance | 38 050.00 | 33 137.00 | | 38 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 915.00 | 1 201.00 | | 1 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 255.00 | 17 175.00 | | 18 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 501.00 | 145 023.00 | | 153 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 346.00 | 28 212.00 | | 33 346.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 384.00 | 217 496.00 | | 257 384.00 |