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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 563.00 | 345 593.00 | 43 970.00 | 389 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 016.00 | 217 700.00 | 24 316.00 | 242 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 533.00 | 563 293.00 | 69 241.00 | 632 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 445.00 | 1 919.00 | 22 526.00 | 24 445.00 |
BN En cours de production de biens | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 003.00 | 10 452.00 | 5 551.00 | 16 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 247.00 | 15 120.00 | 309 127.00 | 324 247.00 |
BZ Autres créances | 226 786.00 | | 226 786.00 | 226 786.00 |
CF Disponibilités | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 142.00 | | 22 142.00 | 22 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 729.00 | 27 491.00 | 600 238.00 | 627 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 262.00 | 590 784.00 | 669 479.00 | 1 260 262.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 108.00 | 153 108.00 | | 153 108.00 |
DH Report à nouveau | -64 426.00 | -100 311.00 | | -64 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 950.00 | 35 885.00 | | -17 950.00 |
DL TOTAL (I) | 301 076.00 | 319 026.00 | | 301 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 233.00 | 344.00 | | 42 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 244.00 | 30 343.00 | | 69 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 239.00 | 5 831.00 | | 4 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 766.00 | 114 840.00 | | 151 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 821.00 | 91 219.00 | | 93 821.00 |
EA Autres dettes | 7 100.00 | 7 151.00 | | 7 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 402.00 | 249 727.00 | | 368 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 479.00 | 568 753.00 | | 669 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 591.00 | 247 553.00 | | 360 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 233.00 | 344.00 | | 42 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 849.00 | | 120 849.00 | 120 849.00 |
FD Production vendue biens | 1 079 224.00 | | 1 079 224.00 | 1 079 224.00 |
FG Production vendue services | 174 752.00 | | 174 752.00 | 174 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 825.00 | | 1 374 825.00 | 1 374 825.00 |
FM Production stockée | | | 1 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 506.00 | 19 263.00 | | 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 069.00 | 11 277.00 | | 2 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | 10 650.00 | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 150.00 | 17 000.00 | | 62 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 000.00 | 27 650.00 | | 63 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 251.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 918.00 | 6 118.00 | | 37 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 918.00 | 6 369.00 | | 37 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 082.00 | 21 281.00 | | 25 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 349.00 | 1 342 573.00 | | 1 444 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 299.00 | 1 306 688.00 | | 1 462 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 950.00 | 35 885.00 | | -17 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 152.00 | 26 910.00 | | 43 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 809.00 | | 58 421.00 | 667 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 697.00 | 632 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 697.00 | 631 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 876.00 | | 58 400.00 | 666 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | 21.00 | 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 122.00 | 34 950.00 | 55 779.00 | 584 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 122.00 | 34 950.00 | 55 779.00 | 584 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 073.00 | 8 202.00 | 2 905.00 | 7 073.00 |
6T Sur comptes clients | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 193.00 | 8 202.00 | 2 905.00 | 22 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 193.00 | 8 202.00 | 2 905.00 | 22 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 202.00 | 2 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 766.00 | 151 766.00 | | 151 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 742.00 | 36 742.00 | | 36 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 306 611.00 | | | 306 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
VB T. V. A. | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VC Groupe et associés | 182 915.00 | | | 182 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 233.00 | 42 233.00 | | 42 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 244.00 | 11 432.00 | 7 811.00 | 19 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 175.00 | 573 175.00 | | 573 175.00 |
VW T.V.A. | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 164.00 | 356 352.00 | 7 811.00 | 364 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 242.00 | 19 877.00 | | 22 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 245.00 | 23 263.00 | | 17 245.00 |
ST Autres comptes | 359 413.00 | 299 517.00 | | 359 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 078.00 | 37 049.00 | | 46 078.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 290 602.00 | | | 290 602.00 |
YT Sous‐traitance | 100 571.00 | 57 544.00 | | 100 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | 4 824.00 | | 1 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 002.00 | 7 910.00 | | 8 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 244.00 | 27 787.00 | | 30 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 278.00 | 197 820.00 | | 231 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 216.00 | 96 817.00 | | 128 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 638.00 | 422 198.00 | | 529 638.00 |