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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 207.00 | | 28 207.00 | 28 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 352.00 | 306 350.00 | 14 001.00 | 320 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 418.00 | 236 197.00 | 2 221.00 | 238 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 744.00 | 542 547.00 | 45 196.00 | 587 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
BN En cours de production de biens | 30 387.00 | 4 451.00 | 25 936.00 | 30 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 494.00 | 18 228.00 | 158 266.00 | 176 494.00 |
BZ Autres créances | 394 851.00 | | 394 851.00 | 394 851.00 |
CF Disponibilités | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 617 188.00 | 22 678.00 | 594 510.00 | 617 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 932.00 | 565 226.00 | 639 706.00 | 1 204 932.00 |
CU Autres participations | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 108.00 | 153 108.00 | | 153 108.00 |
DH Report à nouveau | -240 386.00 | -159 590.00 | | -240 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 951.00 | -80 795.00 | | -25 951.00 |
DL TOTAL (I) | 117 116.00 | 143 067.00 | | 117 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 690.00 | 227 726.00 | | 203 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 343.00 | 187 287.00 | | 181 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 000.00 | | |
EA Autres dettes | 45 394.00 | 19 796.00 | | 45 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 781.00 | 537 809.00 | | 516 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 706.00 | 686 685.00 | | 639 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 781.00 | 537 809.00 | | 516 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 657.00 | | 37 657.00 | 37 657.00 |
FD Production vendue biens | 812 028.00 | | 812 028.00 | 812 028.00 |
FG Production vendue services | 66 122.00 | 2 494.00 | 68 616.00 | 66 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 807.00 | 2 494.00 | 918 301.00 | 915 807.00 |
FM Production stockée | | | 18 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 656.00 | |
GE Autres charges | | | 7 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 091.00 | 46 897.00 | | 6 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 877.00 | -1 067.00 | | 1 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 1 325.00 | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 934.00 | 1 325.00 | | 3 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 356.00 | 38 474.00 | | -2 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 356.00 | 44 312.00 | | -2 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 290.00 | -42 987.00 | | 6 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 697.00 | 1 233 407.00 | | 967 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 648.00 | 1 314 202.00 | | 993 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 951.00 | -80 795.00 | | -25 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 976.00 | 13 995.00 | | 86 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 645.00 | 12 903.00 | | 529 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 645.00 | 12 903.00 | | 529 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 881.00 | 4 451.00 | 14 881.00 | 14 881.00 |
6T Sur comptes clients | 15 022.00 | 3 206.00 | | 15 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 903.00 | 7 656.00 | 14 881.00 | 29 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 712.00 | 7 656.00 | 14 881.00 | 35 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 656.00 | 14 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 690.00 | 203 690.00 | | 203 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 834.00 | 127 834.00 | | 127 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 394.00 | 45 394.00 | | 45 394.00 |
UX Autres créances clients | 154 722.00 | 154 722.00 | | 154 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VB T. V. A. | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
VC Groupe et associés | 305 486.00 | 305 486.00 | | 305 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 601.00 | 36 601.00 | | 36 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 345.00 | 571 345.00 | | 571 345.00 |
VW T.V.A. | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 781.00 | 516 781.00 | | 516 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 16.00 | | 10.00 |