| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 563.00 | 353 721.00 | 35 842.00 | 389 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 016.00 | 234 882.00 | 7 134.00 | 242 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 554.00 | 588 603.00 | 43 951.00 | 632 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 458.00 | 14 882.00 | 29 577.00 | 44 458.00 |
BN En cours de production de biens | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 714.00 | 7 801.00 | 5 913.00 | 13 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 172.00 | 15 022.00 | 255 150.00 | 270 172.00 |
BZ Autres créances | 265 182.00 | | 265 182.00 | 265 182.00 |
CF Disponibilités | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 855.00 | 37 705.00 | 607 150.00 | 644 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 408.00 | 626 308.00 | 651 101.00 | 1 277 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 205 027.00 | | | 205 027.00 |
CU Autres participations | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 108.00 | 153 108.00 | | 153 108.00 |
DH Report à nouveau | -82 376.00 | -64 426.00 | | -82 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 214.00 | -17 950.00 | | -77 214.00 |
DL TOTAL (I) | 223 862.00 | 301 076.00 | | 223 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 276.00 | 42 233.00 | | 19 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 69 244.00 | | 75 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 435.00 | 151 766.00 | | 236 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 909.00 | 93 821.00 | | 91 909.00 |
EA Autres dettes | 4 618.00 | 7 100.00 | | 4 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 239.00 | 368 402.00 | | 427 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 101.00 | 669 479.00 | | 651 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 239.00 | 360 591.00 | | 427 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 465.00 | 42 233.00 | | 11 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
FD Production vendue biens | 1 000 142.00 | 348.00 | 1 000 490.00 | 1 000 142.00 |
FG Production vendue services | 128 180.00 | | 128 180.00 | 128 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 573.00 | 348.00 | 1 175 921.00 | 1 175 573.00 |
FM Production stockée | | | 12 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 255.00 | |
GE Autres charges | | | 9 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 119.00 | 506.00 | | 13 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 335.00 | 2 069.00 | | 2 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 243.00 | 850.00 | | 18 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 243.00 | 63 000.00 | | 18 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 135.00 | | | 58 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 135.00 | 37 918.00 | | 58 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 892.00 | 25 082.00 | | -39 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 042.00 | 1 444 349.00 | | 1 227 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 256.00 | 1 462 299.00 | | 1 304 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 214.00 | -17 950.00 | | -77 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 162.00 | 43 152.00 | | 72 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 533.00 | | 20.00 | 632 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 579.00 | | | 631 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | 20.00 | 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 293.00 | 25 310.00 | | 563 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 293.00 | 25 310.00 | | 563 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 371.00 | 12 963.00 | 2 652.00 | 12 371.00 |
6T Sur comptes clients | 15 120.00 | 292.00 | 390.00 | 15 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 491.00 | 13 255.00 | 3 041.00 | 27 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 491.00 | 13 255.00 | 3 041.00 | 27 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 255.00 | 3 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 435.00 | 236 435.00 | | 236 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 872.00 | 39 872.00 | | 39 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
UX Autres créances clients | 252 247.00 | 252 247.00 | | 252 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VB T. V. A. | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
VC Groupe et associés | 205 027.00 | | 205 027.00 | 205 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 776.00 | 349 749.00 | 205 027.00 | 554 776.00 |
VW T.V.A. | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 239.00 | 427 239.00 | | 427 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 694.00 | 22 242.00 | | 20 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 374.00 | 17 245.00 | | 13 374.00 |
ST Autres comptes | 319 904.00 | 359 413.00 | | 319 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 551.00 | 46 078.00 | | 30 551.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 222 572.00 | 290 602.00 | | 222 572.00 |
YT Sous‐traitance | 51 676.00 | 100 571.00 | | 51 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 560.00 | 1 000.00 | | 2 560.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 368.00 | 5 332.00 | | 2 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 393.00 | 8 002.00 | | 7 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 087.00 | 30 244.00 | | 28 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 629.00 | 231 278.00 | | 191 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 510.00 | 128 216.00 | | 112 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 432.00 | 529 638.00 | | 420 432.00 |