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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 207.00 | | 28 207.00 | 28 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 351.00 | 295 522.00 | 24 829.00 | 320 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 417.00 | 234 122.00 | 4 295.00 | 238 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 743.00 | 529 644.00 | 58 098.00 | 587 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 643.00 | 14 881.00 | 30 762.00 | 45 643.00 |
BN En cours de production de biens | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 494.00 | 15 022.00 | 236 471.00 | 251 494.00 |
BZ Autres créances | 335 278.00 | | 335 278.00 | 335 278.00 |
CF Disponibilités | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 489.00 | 29 903.00 | 628 586.00 | 658 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 233.00 | 559 548.00 | 686 684.00 | 1 246 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 254 604.00 | | | 254 604.00 |
CU Autres participations | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 344.00 | 4 345.00 | | 4 344.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 107.00 | 153 108.00 | | 153 107.00 |
DH Report à nouveau | -159 590.00 | -82 376.00 | | -159 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 795.00 | -77 214.00 | | -80 795.00 |
DL TOTAL (I) | 143 066.00 | 223 862.00 | | 143 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 276.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 726.00 | 236 435.00 | | 227 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 286.00 | 91 909.00 | | 187 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EA Autres dettes | 19 796.00 | 4 618.00 | | 19 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 809.00 | 427 239.00 | | 537 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 684.00 | 651 101.00 | | 686 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 809.00 | 427 239.00 | | 537 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 465.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 050.00 | | 53 050.00 | 53 050.00 |
FD Production vendue biens | 1 045 712.00 | | 1 045 712.00 | 1 045 712.00 |
FG Production vendue services | 76 370.00 | | 76 370.00 | 76 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 133.00 | | 1 175 133.00 | 1 175 133.00 |
FM Production stockée | | | -8 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 881.00 | |
GE Autres charges | | | -1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 897.00 | 13 119.00 | | 46 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1 067.00 | 2 335.00 | | -1 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 325.00 | 18 243.00 | | 1 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325.00 | 18 243.00 | | 1 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 473.00 | 58 135.00 | | 38 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 311.00 | 58 135.00 | | 44 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 986.00 | -39 892.00 | | -42 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 407.00 | 1 227 042.00 | | 1 233 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 202.00 | 1 304 256.00 | | 1 314 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 795.00 | -77 214.00 | | -80 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 995.00 | 72 162.00 | | 13 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 554.00 | | 29 000.00 | 632 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 810.00 | 587 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 810.00 | 558 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207.00 | | 28 000.00 | 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 579.00 | | 1 000.00 | 631 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767.00 | | | 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 603.00 | 14 852.00 | 73 810.00 | 588 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 603.00 | 14 852.00 | 73 810.00 | 588 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 251 494.00 | 233 569.00 | 17 925.00 | 251 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 279.00 | 98 600.00 | 236 679.00 | 335 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |