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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 74 927.00 | 19 223.00 | 55 704.00 | 74 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 825.00 | 61 961.00 | 5 864.00 | 67 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 119.00 | 74 026.00 | 1 093.00 | 75 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 253.00 | 155 210.00 | 70 043.00 | 225 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
BP En cours de production de services | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 180.00 | | 114 180.00 | 114 180.00 |
BZ Autres créances | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 67 231.00 | | 67 231.00 | 67 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 041.00 | | 399 041.00 | 399 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 294.00 | 155 210.00 | 469 084.00 | 624 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 197 139.00 | | | 197 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
DL TOTAL (I) | 233 378.00 | | | 233 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 944.00 | | | 41 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 751.00 | | | 93 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 405.00 | | | 69 405.00 |
EA Autres dettes | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 826.00 | | | 224 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 084.00 | | | 469 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 356.00 | | 59 905.00 | 168 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 010.00 | | 225 251.00 | 3 010.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 010.00 | | 217 870.00 | 3 010.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 975.00 | | 59 905.00 | 160 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 094.00 | 7 126.00 | 3 010.00 | 151 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 094.00 | 7 126.00 | 3 010.00 | 151 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 310.00 | 10 880.00 | 7 310.00 | 7 310.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 310.00 | 10 880.00 | 7 310.00 | 7 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 310.00 | 10 880.00 | 7 310.00 | 7 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 880.00 | 7 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 751.00 | 93 751.00 | | 93 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
UX Autres créances clients | 114 180.00 | | | 114 180.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 944.00 | 7 376.00 | 34 568.00 | 41 944.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 219.00 | 131 411.00 | 2 808.00 | 134 219.00 |
VW T.V.A. | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 765.00 | 190 197.00 | 34 568.00 | 224 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ST Autres comptes | 57 682.00 | | | 57 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 984.00 | | | 223 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 851.00 | | | 126 851.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 417.00 | | | 164 417.00 |