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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 574.00 | 401.00 | 975.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 75 133.00 | 38 086.00 | 37 047.00 | 75 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 016.00 | 52 143.00 | 7 872.00 | 60 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 285.00 | 49 836.00 | 449.00 | 50 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 088.00 | 140 639.00 | 50 449.00 | 191 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 868.00 | | 24 868.00 | 24 868.00 |
BN En cours de production de biens | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 362.00 | | 131 362.00 | 131 362.00 |
BZ Autres créances | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
CF Disponibilités | 149 077.00 | | 149 077.00 | 149 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 312.00 | | 493 312.00 | 493 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 400.00 | 140 639.00 | 543 761.00 | 684 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 321 074.00 | 290 130.00 | | 321 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 972.00 | 30 944.00 | | 16 972.00 |
DL TOTAL (I) | 354 816.00 | 337 844.00 | | 354 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 901.00 | 109 007.00 | | 75 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 737.00 | 118 379.00 | | 102 737.00 |
EA Autres dettes | 9 720.00 | 26 616.00 | | 9 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 945.00 | 254 589.00 | | 188 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 761.00 | 592 433.00 | | 543 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 358.00 | 254 162.00 | | 188 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 612.00 | | 6 231.00 | 196 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 755.00 | 191 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 755.00 | 185 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 957.00 | | 6 231.00 | 190 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 943.00 | 8 451.00 | 11 755.00 | 143 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 325.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 694.00 | 8 126.00 | 11 755.00 | 143 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 901.00 | 75 901.00 | | 75 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 322.00 | 50 322.00 | | 50 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
UX Autres créances clients | 131 362.00 | 131 362.00 | | 131 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VP Divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 288.00 | 141 288.00 | | 141 288.00 |
VW T.V.A. | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 945.00 | 188 358.00 | 587.00 | 188 945.00 |