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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 249.00 | 726.00 | 975.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 74 927.00 | 32 319.00 | 42 609.00 | 74 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 990.00 | 50 199.00 | 3 791.00 | 53 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 040.00 | 61 176.00 | 864.00 | 62 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 612.00 | 143 943.00 | 52 669.00 | 196 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 209.00 | | 22 209.00 | 22 209.00 |
BN En cours de production de biens | 45 387.00 | | 45 387.00 | 45 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 795.00 | | 186 795.00 | 186 795.00 |
BZ Autres créances | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
CF Disponibilités | 115 987.00 | | 115 987.00 | 115 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 924.00 | | 539 924.00 | 539 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 536.00 | 143 943.00 | 592 593.00 | 736 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 290 130.00 | 216 608.00 | | 290 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 944.00 | 73 522.00 | | 30 944.00 |
DL TOTAL (I) | 337 844.00 | 306 900.00 | | 337 844.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 792.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 792.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 167.00 | 83 268.00 | | 109 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 379.00 | 49 548.00 | | 118 379.00 |
EA Autres dettes | 26 616.00 | 15 592.00 | | 26 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 749.00 | 148 997.00 | | 254 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 593.00 | 466 689.00 | | 592 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 162.00 | 148 997.00 | | 254 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 601.00 | | 3 006.00 | 219 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 995.00 | 196 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 995.00 | 190 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 975.00 | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 921.00 | | 2 031.00 | 214 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 176.00 | 8 762.00 | 25 995.00 | 161 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 176.00 | 8 513.00 | 25 995.00 | 161 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 167.00 | 109 167.00 | | 109 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 130.00 | 60 130.00 | | 60 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 093.00 | 41 093.00 | | 41 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
UX Autres créances clients | 186 795.00 | 186 795.00 | | 186 795.00 |
VB T. V. A. | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VP Divers | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 341.00 | 204 341.00 | | 204 341.00 |
VW T.V.A. | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 749.00 | 254 162.00 | 587.00 | 254 749.00 |