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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 74 927.00 | 26 072.00 | 48 855.00 | 74 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 825.00 | 63 313.00 | 4 512.00 | 67 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 169.00 | 71 791.00 | 378.00 | 72 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 576.00 | 161 176.00 | 58 400.00 | 219 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
BP En cours de production de services | 54 531.00 | | 54 531.00 | 54 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 141.00 | | 155 141.00 | 155 141.00 |
BZ Autres créances | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
CF Disponibilités | 28 601.00 | | 28 601.00 | 28 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 286.00 | | 408 286.00 | 408 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 862.00 | 161 176.00 | 466 686.00 | 627 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 216 608.00 | | | 216 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 522.00 | | | 73 522.00 |
DL TOTAL (I) | 306 899.00 | | | 306 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 268.00 | | | 83 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 548.00 | | | 49 548.00 |
EA Autres dettes | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 995.00 | | | 148 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 686.00 | | | 466 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 992.00 | | | 148 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 251.00 | | | 225 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 808.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 758.00 | 219 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 950.00 | 214 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 870.00 | | | 217 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 210.00 | 8 915.00 | 2 950.00 | 155 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 210.00 | 8 915.00 | 2 950.00 | 155 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 880.00 | 10 792.00 | 10 880.00 | 10 880.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 880.00 | 10 792.00 | 10 880.00 | 10 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 880.00 | 10 792.00 | 10 880.00 | 10 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 792.00 | 10 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 267.00 | 83 267.00 | | 83 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
UX Autres créances clients | 155 140.00 | 155 140.00 | | 155 140.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 544.00 | 164 544.00 | | 164 544.00 |
VW T.V.A. | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 992.00 | 148 992.00 | | 148 992.00 |