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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 148.00 | 27 885.00 | 261 263.00 | 289 148.00 |
BT Marchandises | 329 859.00 | | 329 859.00 | 329 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 977.00 | 10 810.00 | 807 168.00 | 817 977.00 |
BZ Autres créances | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 419 696.00 | | 419 696.00 | 419 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 905.00 | 10 810.00 | 1 601 096.00 | 1 611 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 054.00 | 38 695.00 | 1 862 359.00 | 1 901 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 400.00 | | | 290 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 316.00 | | | 216 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
DG Autres réserves | 483 843.00 | | | 483 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 199.00 | | | 1 053 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 491.00 | | | 76 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 491.00 | | | 76 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 766.00 | | | 554 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 898.00 | | | 135 898.00 |
EA Autres dettes | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 669.00 | | | 732 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 359.00 | | | 1 862 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 669.00 | | | 732 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 927 075.00 | 4 221.00 | 2 931 295.00 | 2 927 075.00 |
FG Production vendue services | 179 574.00 | 85.00 | 179 659.00 | 179 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 106 649.00 | 4 306.00 | 3 110 955.00 | 3 106 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 128 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 654 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 134.00 | |
GE Autres charges | | | 19 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 998.00 | | | 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991.00 | | | 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991.00 | | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 991.00 | | | 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 873.00 | | | 3 129 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 096 273.00 | | | 3 096 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 848.00 | | 4 500.00 | 288 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 289 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 063.00 | | | 267 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 4 500.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 775.00 | 7 110.00 | | 20 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 7 110.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 357.00 | 9 134.00 | | 67 357.00 |
6T Sur comptes clients | 26 251.00 | 1 419.00 | 16 861.00 | 26 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 251.00 | 1 419.00 | 16 861.00 | 26 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 608.00 | 10 553.00 | 16 861.00 | 93 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 553.00 | 6 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 766.00 | 554 766.00 | | 554 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 803.00 | 43 803.00 | | 43 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 805 385.00 | | | 805 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
VB T. V. A. | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
VC Groupe et associés | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17.00 | | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 427.00 | 861 327.00 | 2 100.00 | 863 427.00 |
VW T.V.A. | 51 206.00 | 51 206.00 | | 51 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 669.00 | 732 669.00 | | 732 669.00 |