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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 668.00 | 90 588.00 | 86 080.00 | 176 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 353.00 | 101 110.00 | 345 243.00 | 446 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 597.00 | 24 509.00 | 549 088.00 | 573 597.00 |
BZ Autres créances | 153 031.00 | | 153 031.00 | 153 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 466.00 | | 61 466.00 | 61 466.00 |
CF Disponibilités | 260 651.00 | | 260 651.00 | 260 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 274.00 | 24 509.00 | 1 024 764.00 | 1 049 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 627.00 | 125 619.00 | 1 370 007.00 | 1 495 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 400.00 | | | 290 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 316.00 | | | 216 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
DG Autres réserves | 126 735.00 | | | 126 735.00 |
DH Report à nouveau | -196 977.00 | | | -196 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 131.00 | | | 168 131.00 |
DL TOTAL (I) | 633 646.00 | | | 633 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 640.00 | | | 65 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 640.00 | | | 65 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 487.00 | | | 110 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 730.00 | | | 414 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 961.00 | | | 123 961.00 |
EA Autres dettes | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 722.00 | | | 670 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 007.00 | | | 1 370 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 092.00 | | | 623 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 332 915.00 | 3 846.00 | 3 336 761.00 | 3 332 915.00 |
FG Production vendue services | 283 765.00 | | 283 765.00 | 283 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 616 680.00 | 3 846.00 | 3 620 526.00 | 3 616 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 669 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 338 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 047 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 491 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 237.00 | | | -7 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 330.00 | | | 3 685 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 517 199.00 | | | 3 517 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 131.00 | | | 168 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 231.00 | 44 390.00 | 4 511.00 | 61 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 331.00 | 44 390.00 | 4 511.00 | 53 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 493.00 | | 26 853.00 | 92 493.00 |
6T Sur comptes clients | 23 125.00 | 1 523.00 | 139.00 | 23 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 125.00 | 1 523.00 | 139.00 | 23 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 618.00 | 1 523.00 | 26 992.00 | 115 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 730.00 | 414 730.00 | | 414 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 487.00 | 62 857.00 | 47 630.00 | 110 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 961.00 | 123 961.00 | | 123 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727 156.00 | 727 156.00 | | 727 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 156.00 | 727 156.00 | | 727 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 722.00 | 623 092.00 | 47 630.00 | 670 722.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |