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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 855.00 | 19 126.00 | 142 729.00 | 161 855.00 |
BF Prêts | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 332.00 | 29 648.00 | 403 684.00 | 433 332.00 |
BT Marchandises | 359 146.00 | | 359 146.00 | 359 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 323.00 | 22 962.00 | 665 361.00 | 688 323.00 |
BZ Autres créances | 197 511.00 | | 197 511.00 | 197 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 174 799.00 | | 174 799.00 | 174 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 315.00 | 22 962.00 | 1 398 353.00 | 1 421 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 647.00 | 52 610.00 | 1 802 037.00 | 1 854 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 400.00 | 290 400.00 | | 290 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 316.00 | 216 316.00 | | 216 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
DG Autres réserves | 120 500.00 | 517 443.00 | | 120 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 235.00 | 9 617.00 | | 6 235.00 |
DL TOTAL (I) | 662 491.00 | 1 062 816.00 | | 662 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 464.00 | 92 765.00 | | 88 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 464.00 | 92 765.00 | | 88 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 274.00 | 1 753.00 | | 408 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 321.00 | 436 029.00 | | 465 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 501.00 | 164 065.00 | | 143 501.00 |
EA Autres dettes | 33 986.00 | 81 180.00 | | 33 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 081.00 | 683 025.00 | | 1 051 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 037.00 | 1 838 607.00 | | 1 802 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 524 725.00 | 4 689.00 | 2 529 414.00 | 2 524 725.00 |
FG Production vendue services | 198 472.00 | | 198 472.00 | 198 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 723 197.00 | 4 689.00 | 2 727 886.00 | 2 723 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 728 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 487 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 215.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 780.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 302.00 | 780.00 | | 4 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 302.00 | -15 494.00 | | 4 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 482.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 091.00 | 3 200 712.00 | | 2 733 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 856.00 | 3 191 095.00 | | 2 726 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 235.00 | 9 617.00 | | 6 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 765.00 | | 4 301.00 | 92 765.00 |
6T Sur comptes clients | 10 824.00 | 12 215.00 | 76.00 | 10 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 824.00 | 12 215.00 | 76.00 | 10 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 274.00 | 4 514.00 | 403 760.00 | 408 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 321.00 | 465 321.00 | | 465 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 500.00 | 143 500.00 | | 143 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 139.00 | 886 347.00 | 1 792.00 | 888 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 081.00 | 647 321.00 | 403 760.00 | 1 051 081.00 |