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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 472.00 | 50 709.00 | 145 763.00 | 196 472.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 466 158.00 | 61 231.00 | 404 926.00 | 466 158.00 |
BT Marchandises | 338 893.00 | | 338 893.00 | 338 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 469.00 | 23 125.00 | 546 345.00 | 569 469.00 |
BZ Autres créances | 27 382.00 | | 27 382.00 | 27 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CF Disponibilités | 198 118.00 | | 198 118.00 | 198 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 136.00 | 23 125.00 | 1 115 011.00 | 1 138 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 293.00 | 84 356.00 | 1 519 937.00 | 1 604 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 400.00 | 290 400.00 | | 290 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 316.00 | 216 316.00 | | 216 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
DG Autres réserves | 126 735.00 | 120 500.00 | | 126 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 977.00 | 6 235.00 | | -196 977.00 |
DL TOTAL (I) | 465 514.00 | 662 491.00 | | 465 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 493.00 | 88 464.00 | | 92 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 493.00 | 88 464.00 | | 92 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 524.00 | | | 141 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 842.00 | 408 274.00 | | 258 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 167.00 | 465 321.00 | | 391 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 678.00 | 143 501.00 | | 141 678.00 |
EA Autres dettes | 28 720.00 | 33 986.00 | | 28 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 930.00 | 1 051 081.00 | | 961 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 937.00 | 1 802 037.00 | | 1 519 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 067.00 | | | 883 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 204 514.00 | 5 423.00 | 2 209 937.00 | 2 204 514.00 |
FG Production vendue services | 205 018.00 | 30.00 | 205 048.00 | 205 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 409 532.00 | 5 453.00 | 2 414 985.00 | 2 409 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 288 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 029.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 781.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804.00 | 1.00 | | 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 301.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 804.00 | 4 302.00 | | 1 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 804.00 | 4 302.00 | | 1 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 803.00 | 2 733 091.00 | | 2 418 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 780.00 | 2 726 856.00 | | 2 615 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 977.00 | 6 235.00 | | -196 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 648.00 | 46 206.00 | 14 623.00 | 29 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 748.00 | 46 206.00 | 14 623.00 | 21 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 464.00 | 4 029.00 | | 88 464.00 |
6T Sur comptes clients | 22 962.00 | 289.00 | 126.00 | 22 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 962.00 | 289.00 | 126.00 | 22 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 426.00 | 4 318.00 | 126.00 | 111 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 842.00 | 258 842.00 | | 258 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 167.00 | 391 167.00 | | 391 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 678.00 | 141 678.00 | | 141 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 524.00 | 62 661.00 | 78 863.00 | 141 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597 371.00 | 597 371.00 | | 597 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 371.00 | 597 371.00 | | 597 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 930.00 | 883 067.00 | 78 863.00 | 961 930.00 |