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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 605 000.00 | | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 813.00 | 12 027.00 | 5 786.00 | 17 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 114.00 | 34 352.00 | 29 762.00 | 64 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 465.00 | | 51 465.00 | 51 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 882.00 | 46 869.00 | 1 692 013.00 | 1 738 882.00 |
BT Marchandises | 149 398.00 | | 149 398.00 | 149 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 522.00 | | 32 522.00 | 32 522.00 |
BZ Autres créances | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
CF Disponibilités | 427 549.00 | | 427 549.00 | 427 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 576.00 | | 621 576.00 | 621 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 458.00 | 46 869.00 | 2 313 588.00 | 2 360 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 368.00 | 100.00 | | 9 368.00 |
DG Autres réserves | 426 315.00 | 290 218.00 | | 426 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 287.00 | 185 366.00 | | 144 287.00 |
DL TOTAL (I) | 829 971.00 | 725 683.00 | | 829 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 419.00 | 1 192 306.00 | | 1 054 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 122.00 | 158 767.00 | | 179 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 403.00 | 112 128.00 | | 156 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 673.00 | 39 824.00 | | 93 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 618.00 | 1 503 025.00 | | 1 483 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 588.00 | 2 228 709.00 | | 2 313 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 535.00 | 460 625.00 | | 581 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 019.00 | 12 885.00 | | 12 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 309.00 | 8 976.00 | 416.00 | 38 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 820.00 | 8 976.00 | 416.00 | 37 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 403.00 | 156 403.00 | | 156 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 122.00 | 179 122.00 | | 179 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 094.00 | 96 094.00 | | 96 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 618.00 | 581 535.00 | 753 884.00 | 1 483 618.00 |