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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 605 000.00 | 155 000.00 | 1 450 000.00 | 1 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 605.00 | 66 394.00 | 14 211.00 | 80 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 465.00 | | 51 465.00 | 51 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 389.00 | 239 710.00 | 1 515 679.00 | 1 755 389.00 |
BT Marchandises | 130 973.00 | | 130 973.00 | 130 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 614.00 | | 40 614.00 | 40 614.00 |
BZ Autres créances | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CF Disponibilités | 383 963.00 | | 383 963.00 | 383 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 026.00 | | 567 026.00 | 567 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 415.00 | 239 710.00 | 2 082 705.00 | 2 322 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 962 299.00 | 936 887.00 | | 962 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 514.00 | 39 912.00 | | 157 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 813.00 | 1 251 799.00 | | 1 394 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 535.00 | 463 922.00 | | 322 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 331.00 | 161 012.00 | | 161 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 914.00 | 121 762.00 | | 126 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 112.00 | 60 418.00 | | 77 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 892.00 | 807 114.00 | | 687 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 705.00 | 2 058 913.00 | | 2 082 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 693.00 | 500 884.00 | | 539 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 305.00 | 3 375.00 | | 16 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 331.00 | | | 161 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 557.00 | 6 803.00 | 649.00 | 78 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 066.00 | 6 803.00 | 649.00 | 78 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 914.00 | 126 914.00 | | 126 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 112.00 | 77 112.00 | | 77 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 331.00 | 161 331.00 | | 161 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 465.00 | 51 465.00 | | 51 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 535.00 | 174 336.00 | 148 199.00 | 322 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 090.00 | 52 090.00 | | 52 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 555.00 | 103 555.00 | | 103 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 892.00 | 539 693.00 | 148 199.00 | 687 892.00 |