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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 605 000.00 | | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 826.00 | 14 503.00 | 3 323.00 | 17 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 883.00 | 40 629.00 | 28 254.00 | 68 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 465.00 | | 51 465.00 | 51 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 664.00 | 55 622.00 | 1 688 042.00 | 1 743 664.00 |
BT Marchandises | 138 822.00 | | 138 822.00 | 138 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
BZ Autres créances | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
CF Disponibilités | 358 125.00 | | 358 125.00 | 358 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 809.00 | | 548 809.00 | 548 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 473.00 | 55 622.00 | 2 236 851.00 | 2 292 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 582.00 | 9 368.00 | | 16 582.00 |
DG Autres réserves | 563 388.00 | 426 315.00 | | 563 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 306.00 | 144 287.00 | | 106 306.00 |
DL TOTAL (I) | 936 276.00 | 829 971.00 | | 936 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 445.00 | 1 054 419.00 | | 922 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 948.00 | 179 122.00 | | 179 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 011.00 | 156 403.00 | | 155 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 171.00 | 93 673.00 | | 43 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 575.00 | 1 483 618.00 | | 1 300 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 851.00 | 2 313 588.00 | | 2 236 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 186.00 | 581 535.00 | | 542 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 362.00 | 12 019.00 | | 20 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 869.00 | 8 885.00 | 133.00 | 46 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 379.00 | 8 885.00 | 133.00 | 46 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 011.00 | 155 011.00 | | 155 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 948.00 | 179 948.00 | | 179 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922 445.00 | 164 056.00 | 758 390.00 | 922 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 171.00 | 43 171.00 | | 43 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 327.00 | 103 327.00 | | 103 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 575.00 | 542 186.00 | 758 390.00 | 1 300 575.00 |