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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 605 000.00 | | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 826.00 | 17 180.00 | 646.00 | 17 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 494.00 | 53 591.00 | 24 903.00 | 78 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 465.00 | | 51 465.00 | 51 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 278.00 | 71 261.00 | 1 682 017.00 | 1 753 278.00 |
BT Marchandises | 154 058.00 | | 154 058.00 | 154 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
BZ Autres créances | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CF Disponibilités | 343 336.00 | | 343 336.00 | 343 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 916.00 | | 520 916.00 | 520 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 194.00 | 71 261.00 | 2 202 933.00 | 2 274 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 16 582.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 801 615.00 | 669 694.00 | | 801 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 272.00 | 140 339.00 | | 135 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 887.00 | 1 076 615.00 | | 1 211 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 521.00 | 780 020.00 | | 624 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 387.00 | 160 914.00 | | 161 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 373.00 | 136 339.00 | | 134 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 765.00 | 49 861.00 | | 70 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 046.00 | 1 127 135.00 | | 991 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 933.00 | 2 203 750.00 | | 2 202 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 499.00 | 515 896.00 | | 530 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 282.00 | 21 631.00 | | 13 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 543.00 | 7 718.00 | | 63 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 053.00 | 7 718.00 | | 63 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 373.00 | 134 373.00 | | 134 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 765.00 | 70 765.00 | | 70 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 387.00 | 161 387.00 | | 161 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 465.00 | 51 465.00 | | 51 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624 521.00 | 163 974.00 | 460 547.00 | 624 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 987.00 | 74 987.00 | | 74 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 046.00 | 530 499.00 | 460 547.00 | 991 046.00 |